银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42348.62 |
| 存出保证金 |
8587.45 |
| 交易性金融资产 |
228394045.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
215758303.3 |
| 债券投资 |
12635742.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421681.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
197556.4 |
| 应收申购款 |
55688.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234829990.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18455.61 |
| 应付管理人报酬 |
151135.81 |
| 应付托管费 |
39530.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
369122.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219756039.84 |
| 所有者权益合计 |
234460868.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
234829990.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9557483.77 |
| 结算备付金 |
60729.23 |
| 存出保证金 |
21422.07 |
| 交易性金融资产 |
246361458.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
232846427.49 |
| 债券投资 |
13515030.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14609.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1703.47 |
| 资产总计 |
256017406.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4203.55 |
| 应付管理人报酬 |
161918.84 |
| 应付托管费 |
39412.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3509.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
293347.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221854831.84 |
| 所有者权益合计 |
255724058.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
256017406.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148617.7 |
| 结算备付金 |
25018.75 |
| 存出保证金 |
72910.14 |
| 交易性金融资产 |
240597580.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227259360.75 |
| 债券投资 |
13338220.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14977583.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78564.12 |
| 应收申购款 |
140580.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257040856.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1786142.36 |
| 应付赎回款 |
3108.31 |
| 应付管理人报酬 |
165676.27 |
| 应付托管费 |
40107.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2165034.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221324227.88 |
| 所有者权益合计 |
254875821.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
257040856.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8453193.32 |
| 结算备付金 |
327668.2 |
| 存出保证金 |
8995.68 |
| 交易性金融资产 |
281220553.1 |
| 股票投资 |
4004766.0 |
| 基金投资 |
261349460.53 |
| 债券投资 |
15866326.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211489.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291221900.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6542824.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114433.53 |
| 应付托管费 |
33527.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31723.59 |
| 负债合计 |
6722509.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221891593.73 |
| 所有者权益合计 |
284499390.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
291221900.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593246.65 |
| 结算备付金 |
26670.73 |
| 存出保证金 |
3584.65 |
| 交易性金融资产 |
28525933.16 |
| 股票投资 |
588195.9 |
| 基金投资 |
26398121.66 |
| 债券投资 |
1539615.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6476.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3585.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
142.77 |
| 资产总计 |
31359640.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909489.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19622.31 |
| 应付托管费 |
5074.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
985656.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21483958.38 |
| 所有者权益合计 |
30373984.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
31359640.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
850268.25 |
| 结算备付金 |
168859.11 |
| 存出保证金 |
9590.59 |
| 交易性金融资产 |
29581039.96 |
| 股票投资 |
1329749.8 |
| 基金投资 |
26745236.66 |
| 债券投资 |
1506053.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170564.38 |
| 应收利息 |
16294.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38398.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
324.92 |
| 资产总计 |
30835339.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
178694.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17031.95 |
| 应付托管费 |
4458.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.36 |
| 应付利息 |
221.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
1327164.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20686341.68 |
| 所有者权益合计 |
29508175.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30835339.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135994.44 |
| 结算备付金 |
54073.62 |
| 存出保证金 |
7353.22 |
| 交易性金融资产 |
27062564.18 |
| 股票投资 |
784823.0 |
| 基金投资 |
24928497.48 |
| 债券投资 |
1349243.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535827.71 |
| 应收利息 |
13509.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17484.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
534.74 |
| 资产总计 |
27827342.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14113.46 |
| 应付托管费 |
4313.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222.01 |
| 应付利息 |
304.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
1068251.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19574038.87 |
| 所有者权益合计 |
26759091.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
27827342.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51232.06 |
| 结算备付金 |
23289.5 |
| 存出保证金 |
3535.18 |
| 交易性金融资产 |
17741622.26 |
| 股票投资 |
2092779.32 |
| 基金投资 |
14729383.44 |
| 债券投资 |
919459.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920292.78 |
| 应收利息 |
9875.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89574.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
667.41 |
| 资产总计 |
18840088.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8680.6 |
| 应付托管费 |
2806.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5911.05 |
| 应付利息 |
58.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22376.9 |
| 负债合计 |
743687.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15513532.5 |
| 所有者权益合计 |
18096401.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
18840088.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277682.48 |
| 结算备付金 |
43472.35 |
| 存出保证金 |
669.56 |
| 交易性金融资产 |
13822458.94 |
| 股票投资 |
136736.0 |
| 基金投资 |
12952262.94 |
| 债券投资 |
733460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10836.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124363.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
661.25 |
| 资产总计 |
15280144.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7048.49 |
| 应付托管费 |
2359.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
554967.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14290673.25 |
| 所有者权益合计 |
14725177.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
15280144.52 |
