银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17517873.64元 |
| 本期利润 |
-18566530.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14544863.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
232106578.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10379078.7元 |
| 本期利润 |
230004.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27089187.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
253919666.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12071629.19元 |
| 本期利润 |
-22218281.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33424638.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1516元 |
| 期末基金资产净值 |
253916478.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2370601.51元 |
| 本期利润 |
6704673.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47482490.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
284499390.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3031506.82元 |
| 本期利润 |
940582.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6884938.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
30373984.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909844.8元 |
| 本期利润 |
1205385.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6504865.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
29508175.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2714218.24元 |
| 本期利润 |
5596067.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3354230.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
26759091.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631968.14元 |
| 本期利润 |
2060722.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777196.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
18096401.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122233.3元 |
| 本期利润 |
427888.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123634.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
14725177.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
