| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16137190.88 |
| 1.利息收入 | 49066.99 |
| 存款利息收入 | 49066.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15108450.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -18870136.45 |
| 债券投资收益 | 232802.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3528883.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1085291.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7484.13 |
| 减：二、费用 | 2575997.54 |
| 1.管理人报酬 | 1929590.88 |
| 2.托管费 | 475696.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8296.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8296.31 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18713188.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18713188.42 |
| 一、收入： | 1527055.74 |
| 1.利息收入 | 34627.24 |
| 存款利息收入 | 34627.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9172589.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10134803.78 |
| 债券投资收益 | 119588.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842625.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10658552.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6465.91 |
| 减：二、费用 | 1303891.76 |
| 1.管理人报酬 | 976118.92 |
| 2.托管费 | 238801.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3883.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3883.25 |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223163.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223163.98 |
| 一、收入： | -20540229.44 |
| 1.利息收入 | 57858.43 |
| 存款利息收入 | 57612.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10453575.43 |
| 股票投资收益 | -1132062.58 |
| 基金投资收益 | -11176758.8 |
| 债券投资收益 | 176508.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678737.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10144594.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.27 |
| 减：二、费用 | 1687472.76 |
| 1.管理人报酬 | 1139388.07 |
| 2.托管费 | 313217.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61182.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61182.25 |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22227702.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22227702.2 |
| 一、收入： | 7035701.53 |
| 1.利息收入 | 16693.84 |
| 存款利息收入 | 16448.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2056349.99 |
| 股票投资收益 | -585791.84 |
| 基金投资收益 | -1791428.13 |
| 债券投资收益 | 35868.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285001.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9075275.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.27 |
| 减：二、费用 | 331027.63 |
| 1.管理人报酬 | 211749.22 |
| 2.托管费 | 58982.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35500.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35500.75 |
| 6.其他费用 | 24795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6704673.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6704673.9 |
| 一、收入： | 1434260.2 |
| 1.利息收入 | 42520.84 |
| 存款利息收入 | 7485.47 |
| 债券利息收入 | 35035.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3478293.99 |
| 股票投资收益 | 497316.31 |
| 基金投资收益 | 2531924.47 |
| 债券投资收益 | 2017.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447035.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2090923.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4369.28 |
| 减：二、费用 | 493677.29 |
| 1.管理人报酬 | 206848.12 |
| 2.托管费 | 55729.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160808.79 |
| 5.利息支出 | 18267.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18267.33 |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940582.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940582.91 |
| 一、收入： | 1466678.3 |
| 1.利息收入 | 20187.77 |
| 存款利息收入 | 4556.91 |
| 债券利息收入 | 15630.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3147879.58 |
| 股票投资收益 | 396845.68 |
| 基金投资收益 | 2579695.11 |
| 债券投资收益 | 4808.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166530.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1704459.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3070.43 |
| 减：二、费用 | 261292.98 |
| 1.管理人报酬 | 95375.27 |
| 2.托管费 | 26578.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106378.82 |
| 5.利息支出 | 8628.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8628.5 |
| 6.其他费用 | 22315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205385.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205385.32 |
| 一、收入： | 5859360.38 |
| 1.利息收入 | 28679.24 |
| 存款利息收入 | 3373.27 |
| 债券利息收入 | 25162.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2940911.17 |
| 股票投资收益 | 814769.31 |
| 基金投资收益 | 1954001.81 |
| 债券投资收益 | -7355.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179495.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2881849.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7920.33 |
| 减：二、费用 | 263292.5 |
| 1.管理人报酬 | 125720.19 |
| 2.托管费 | 38415.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33881.6 |
| 5.利息支出 | 14509.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14509.82 |
| 6.其他费用 | 45000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5596067.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5596067.88 |
| 一、收入： | 2160254.93 |
| 1.利息收入 | 13911.85 |
| 存款利息收入 | 1738.3 |
| 债券利息收入 | 12173.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713521.79 |
| 股票投资收益 | 263079.73 |
| 基金投资收益 | 386131.54 |
| 债券投资收益 | -3470.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67781.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428754.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4066.5 |
| 减：二、费用 | 99532.0 |
| 1.管理人报酬 | 46561.11 |
| 2.托管费 | 15316.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11246.26 |
| 5.利息支出 | 3385.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3385.1 |
| 6.其他费用 | 22376.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2060722.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2060722.93 |
| 一、收入： | 526767.63 |
| 1.利息收入 | 18979.01 |
| 存款利息收入 | 5273.48 |
| 债券利息收入 | 9224.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200035.16 |
| 股票投资收益 | 5849.91 |
| 基金投资收益 | 25983.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168201.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305655.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2098.0 |
| 减：二、费用 | 98878.87 |
| 1.管理人报酬 | 34792.52 |
| 2.托管费 | 9858.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8092.24 |
| 5.利息支出 | 315.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315.76 |
| 6.其他费用 | 45800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427888.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427888.76 |
