| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.42% | 1.69% | 3.08% | 6.99% | -9.52% | -21.75% | -26.35% | -28.79% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1931|2311 | 911|2324 | 435|2321 | 909|2319 | 2049|2286 | 1806|2214 | 1947|2092 | 1350|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.903 | 0.903 | 0.78% | |
| 2024-04-25 | 0.896 | 0.896 | 0.45% | |
| 2024-04-24 | 0.892 | 0.892 | 1.36% | |
| 2024-04-23 | 0.88 | 0.88 | -0.11% | |
| 2024-04-22 | 0.881 | 0.881 | -0.79% |
截至2024-03-31 北信瑞丰平安中国主题灵活配置期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600009 | 上海机场 | 1.00 | 40.25 | 4.12% |
| 002040 | 南京港 | 6.00 | 39.68 | 4.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 7.00 | 39.66 | 4.06% |
| 600377 | 宁沪高速 | 3.00 | 39.58 | 4.05% |
| 600897 | 厦门空港 | 3.00 | 39.33 | 4.02% |
| 000722 | 湖南发展 | 4.00 | 39.16 | 4.00% |
| 600106 | 重庆路桥 | 6.00 | 39.06 | 3.99% |
| 600269 | 赣粤高速 | 8.00 | 39.05 | 3.99% |
| 000582 | 北部湾港 | 4.00 | 38.94 | 3.98% |
| 601107 | 四川成渝 | 7.00 | 38.58 | 3.94% |
