| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4564521.51 |
| 1.利息收入 | 17569.9 |
| 存款利息收入 | 17569.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253620.14 |
| 股票投资收益 | 111114.32 |
| 基金投资收益 | 107311.5 |
| 债券投资收益 | 24.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35169.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4275493.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17837.77 |
| 减：二、费用 | 218871.22 |
| 1.管理人报酬 | 35937.9 |
| 2.托管费 | 7187.53 |
| 3.销售服务费 | 54133.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120740.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4345650.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4345650.29 |
| 一、收入： | 12540130.98 |
| 1.利息收入 | 8864.44 |
| 存款利息收入 | 8864.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645330.02 |
| 股票投资收益 | 384393.89 |
| 基金投资收益 | 232741.74 |
| 债券投资收益 | 24.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28169.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11872047.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13888.68 |
| 减：二、费用 | 112499.2 |
| 1.管理人报酬 | 18283.17 |
| 2.托管费 | 3656.56 |
| 3.销售服务费 | 27374.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62312.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12427631.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12427631.78 |
| 一、收入： | -25858330.8 |
| 1.利息收入 | 16638.63 |
| 存款利息收入 | 16638.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1498132.25 |
| 股票投资收益 | -987758.61 |
| 基金投资收益 | -562316.46 |
| 债券投资收益 | 314.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51627.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24396083.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19246.52 |
| 减：二、费用 | 220601.27 |
| 1.管理人报酬 | 35458.32 |
| 2.托管费 | 7091.76 |
| 3.销售服务费 | 50399.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126709.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26078932.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26078932.07 |
| 一、收入： | -17338769.3 |
| 1.利息收入 | 8224.92 |
| 存款利息收入 | 8224.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544569.11 |
| 股票投资收益 | -694279.76 |
| 基金投资收益 | 104225.56 |
| 债券投资收益 | 0.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45485.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16814391.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11966.25 |
| 减：二、费用 | 110284.58 |
| 1.管理人报酬 | 17043.5 |
| 2.托管费 | 3408.76 |
| 3.销售服务费 | 23366.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65523.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17449053.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17449053.88 |
| 一、收入： | 6073759.49 |
| 1.利息收入 | 23909.95 |
| 存款利息收入 | 23909.62 |
| 债券利息收入 | 0.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24417280.65 |
| 股票投资收益 | -386912.26 |
| 基金投资收益 | 24785316.93 |
| 债券投资收益 | 302.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18573.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18633160.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265729.06 |
| 减：二、费用 | 330297.01 |
| 1.管理人报酬 | 38721.57 |
| 2.托管费 | 7744.29 |
| 3.销售服务费 | 70984.19 |
| 4.交易费用 | 33471.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95038.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5743462.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5743462.48 |
| 一、收入： | 11497796.75 |
| 1.利息收入 | 14034.27 |
| 存款利息收入 | 14033.96 |
| 债券利息收入 | 0.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20458676.08 |
| 股票投资收益 | -165712.88 |
| 基金投资收益 | 20608925.63 |
| 债券投资收益 | 236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15227.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9216925.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242012.24 |
| 减：二、费用 | 251698.58 |
| 1.管理人报酬 | 20865.17 |
| 2.托管费 | 4173.02 |
| 3.销售服务费 | 43190.64 |
| 4.交易费用 | 18107.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91170.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11246098.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11246098.17 |
| 一、收入： | 67961220.48 |
| 1.利息收入 | 92483.08 |
| 存款利息收入 | 80754.53 |
| 债券利息收入 | 36.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45686836.89 |
| 股票投资收益 | 90165.73 |
| 基金投资收益 | 45459788.6 |
| 债券投资收益 | 95960.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40921.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21354619.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827281.2 |
| 减：二、费用 | 699477.72 |
| 1.管理人报酬 | 90000.45 |
| 2.托管费 | 18000.08 |
| 3.销售服务费 | 137673.49 |
| 4.交易费用 | 118755.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189852.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67261742.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67261742.76 |
| 一、收入： | 59674882.07 |
| 1.利息收入 | 68491.58 |
| 存款利息收入 | 57290.2 |
| 债券利息收入 | 35.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24686555.85 |
| 股票投资收益 | 295652.47 |
| 基金投资收益 | 24259474.25 |
| 债券投资收益 | 94275.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37153.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34279939.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639895.47 |
| 减：二、费用 | 373487.11 |
| 1.管理人报酬 | 51226.62 |
| 2.托管费 | 10245.31 |
| 3.销售服务费 | 69144.95 |
| 4.交易费用 | 78042.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95953.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59301394.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59301394.96 |
