嘉实新兴科技100ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12448.94 |
| 存出保证金 |
2214.73 |
| 交易性金融资产 |
79262283.88 |
| 股票投资 |
2629820.36 |
| 基金投资 |
76632463.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295747.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84345881.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235.4 |
| 应付赎回款 |
381875.51 |
| 应付管理人报酬 |
3099.62 |
| 应付托管费 |
619.92 |
| 应付销售服务费 |
4465.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125354.92 |
| 负债合计 |
515650.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78631314.73 |
| 所有者权益合计 |
83830230.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
84345881.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4818063.67 |
| 结算备付金 |
10382.34 |
| 存出保证金 |
2044.53 |
| 交易性金融资产 |
84006306.64 |
| 股票投资 |
1044775.65 |
| 基金投资 |
82961530.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214848.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89051645.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249398.46 |
| 应付管理人报酬 |
2990.54 |
| 应付托管费 |
598.12 |
| 应付销售服务费 |
4489.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110333.31 |
| 负债合计 |
367809.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75722557.38 |
| 所有者权益合计 |
88683836.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
89051645.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4612148.06 |
| 结算备付金 |
11851.86 |
| 存出保证金 |
9296.36 |
| 交易性金融资产 |
77135435.22 |
| 股票投资 |
3181133.89 |
| 基金投资 |
73954301.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89671.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81858402.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218515.32 |
| 应付管理人报酬 |
3125.4 |
| 应付托管费 |
625.09 |
| 应付销售服务费 |
4628.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178064.99 |
| 负债合计 |
404959.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80166169.91 |
| 所有者权益合计 |
81453443.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
81858402.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4773366.53 |
| 结算备付金 |
16437.99 |
| 存出保证金 |
8016.71 |
| 交易性金融资产 |
79900152.16 |
| 股票投资 |
3408539.97 |
| 基金投资 |
76490612.18 |
| 债券投资 |
1000.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6663.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236884.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84941521.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207755.51 |
| 应付赎回款 |
339769.47 |
| 应付管理人报酬 |
2884.97 |
| 应付托管费 |
577.01 |
| 应付销售服务费 |
3979.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121364.61 |
| 负债合计 |
676330.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74565811.43 |
| 所有者权益合计 |
84265191.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
84941521.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776255.03 |
| 结算备付金 |
6059.72 |
| 存出保证金 |
12082.95 |
| 交易性金融资产 |
84239057.94 |
| 股票投资 |
1688393.46 |
| 基金投资 |
82550664.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172387.91 |
| 应收利息 |
506.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399190.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89605540.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633366.61 |
| 应付管理人报酬 |
2786.24 |
| 应付托管费 |
557.26 |
| 应付销售服务费 |
4320.75 |
| 应付税费 |
8231.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130355.25 |
| 负债合计 |
783298.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63215188.08 |
| 所有者权益合计 |
88822242.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
89605540.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6902318.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54323.96 |
| 交易性金融资产 |
105495223.42 |
| 股票投资 |
1887765.22 |
| 基金投资 |
103607158.2 |
| 债券投资 |
300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457011.03 |
| 应收利息 |
636.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359009.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113268522.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1900519.53 |
| 应付管理人报酬 |
2694.51 |
| 应付托管费 |
538.88 |
| 应付销售服务费 |
5529.4 |
| 应付税费 |
43529.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131545.76 |
| 负债合计 |
2087337.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74908174.1 |
| 所有者权益合计 |
111181185.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
113268522.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10649673.52 |
| 结算备付金 |
114096.58 |
| 存出保证金 |
28774.53 |
| 交易性金融资产 |
174588297.8 |
| 股票投资 |
183125.0 |
| 基金投资 |
174405172.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1827081.99 |
| 应收利息 |
1147.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335889.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187544960.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3106210.55 |
| 应付管理人报酬 |
5800.89 |
| 应付托管费 |
1160.18 |
| 应付销售服务费 |
11635.92 |
| 应付税费 |
97340.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224393.17 |
| 负债合计 |
3458423.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134642209.35 |
| 所有者权益合计 |
184086537.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
187544960.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14334663.87 |
| 结算备付金 |
18207.41 |
| 存出保证金 |
82134.76 |
| 交易性金融资产 |
227424408.86 |
| 股票投资 |
2381525.26 |
| 基金投资 |
225042883.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1033013.98 |
| 应收利息 |
1279.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2412600.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245306309.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5249441.0 |
| 应付管理人报酬 |
6743.28 |
| 应付托管费 |
1348.65 |
| 应付销售服务费 |
11579.04 |
| 应付税费 |
102291.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140294.43 |
| 负债合计 |
5518442.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181084864.48 |
| 所有者权益合计 |
239787866.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
245306309.14 |
