| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6241 | 0.11% |
| 国融融兴混合A | 0.6299 | 0.11% |
| 国融稳泰纯债债券C | 1.0401 | 0.04% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.0542 | 0.04% |
| 国融添益增强债券C | 1.0351 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -238.44 | -201.02 | 84.31% | 4.57 | -1.91% | 2.23 | -0.94% |
| 2023-06-30 | -7.42 | -55.29 | 744.93% | 3.80 | -51.24% | 1.05 | -14.10% |
| 2022-12-31 | -135.39 | -105.91 | 78.22% | -- | -- | 2.47 | -1.82% |
| 2022-06-30 | -51.89 | -80.52 | 155.17% | -- | -- | 1.69 | -3.26% |
| 2021-12-31 | 41.91 | 96.77 | 230.92% | -2.28 | -5.45% | 2.14 | 5.11% |
| 2021-06-30 | 155.83 | 186.31 | 119.56% | -0.81 | -0.52% | 1.92 | 1.23% |
| 2020-12-31 | 2932.31 | 2912.09 | 99.31% | 49.21 | 1.68% | 49.22 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 2198.76 | 1863.41 | 84.75% | 21.27 | 0.97% | 36.13 | 1.64% |
