嘉实致禄3个月定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3317158019.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3317158019.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3318910621.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345122362.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762288.01 |
| 应付托管费 |
254096.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257133.62 |
| 负债合计 |
346395879.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2954770836.85 |
| 所有者权益合计 |
2972514741.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3318910621.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100945.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1112505294.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112505294.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114606239.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128007539.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244327.12 |
| 应付托管费 |
81442.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119967.55 |
| 负债合计 |
128453276.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978780875.72 |
| 所有者权益合计 |
986152963.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114606239.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2402172.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
989332718.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989332718.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40011610.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031746501.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45020138.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10713658.36 |
| 应付管理人报酬 |
250481.23 |
| 应付托管费 |
83493.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229631.59 |
| 负债合计 |
56297403.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978780875.87 |
| 所有者权益合计 |
975449097.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031746501.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2584842.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214871769.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214871769.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217456612.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7003356.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51802.64 |
| 应付托管费 |
17267.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189636.12 |
| 负债合计 |
7262062.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208165848.38 |
| 所有者权益合计 |
210194549.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
217456612.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889879.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1190.59 |
| 交易性金融资产 |
275309000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275309000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1860908.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278060978.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999812.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59162.37 |
| 应付托管费 |
19720.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1325.61 |
| 应付利息 |
15627.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
45327333.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230906474.1 |
| 所有者权益合计 |
232733645.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
278060978.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646834.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3.29 |
| 交易性金融资产 |
1460030951.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1460030951.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19112562.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479790351.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376068715.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273022.27 |
| 应付托管费 |
91007.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81800.46 |
| 应付利息 |
108807.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
376754544.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100839854.98 |
| 所有者权益合计 |
1103035807.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479790351.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640049.06 |
| 结算备付金 |
12640.65 |
| 存出保证金 |
10081.08 |
| 交易性金融资产 |
1624727838.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624727838.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2012623.84 |
| 应收利息 |
29475731.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677878964.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367200729.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331387.7 |
| 应付托管费 |
110462.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144567.08 |
| 应付利息 |
264810.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
368284382.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300636054.48 |
| 所有者权益合计 |
1309594581.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677878964.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2571216.68 |
| 结算备付金 |
75.12 |
| 存出保证金 |
10698.42 |
| 交易性金融资产 |
916771922.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916771922.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
384277016.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14118952.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317749881.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267128.5 |
| 应付托管费 |
89042.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150349.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
617124.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300425802.18 |
| 所有者权益合计 |
1317132757.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317749881.21 |
