名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4016.28 | 3093.53 | 77.02% | 386.69 | 9.63% | -- | -- | 449.02 | 11.18% |
2023-06-30 | 1689.51 | 1310.05 | 77.54% | 163.76 | 9.69% | -- | -- | 177.19 | 10.49% |
2022-12-31 | 2709.22 | 2148.28 | 79.30% | 268.54 | 9.91% | -- | -- | 225.01 | 8.31% |
2022-06-30 | 1348.88 | 1071.68 | 79.45% | 133.96 | 9.93% | -- | -- | 109.64 | 8.13% |
2021-12-31 | 3786.37 | 1466.42 | 38.73% | 183.30 | 4.84% | 1885.84 | 49.81% | 187.72 | 4.96% |
2021-06-30 | 721.93 | 197.15 | 27.31% | 24.64 | 3.41% | 451.33 | 62.52% | 27.84 | 3.86% |
2020-12-31 | 730.82 | 169.85 | 23.24% | 21.23 | 2.91% | 500.96 | 68.55% | 5.40 | 0.74% |
2020-06-30 | 409.90 | 94.00 | 22.93% | 11.75 | 2.87% | 290.85 | 70.96% | 0.95 | 0.23% |