名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6699.32 | 8206.29 | 122.49% | 198.27 | 2.96% | 6428.75 | 95.96% |
2023-06-30 | 24598.00 | 17852.31 | 72.58% | 69.03 | 0.28% | 4626.52 | 18.81% |
2022-12-31 | -30987.64 | -24492.57 | 79.04% | 106.90 | -0.34% | 3584.56 | -11.57% |
2022-06-30 | -28639.03 | -32180.92 | 112.37% | 21.57 | -0.08% | 2491.92 | -8.70% |
2021-12-31 | 31258.42 | 22215.12 | 71.07% | 254.47 | 0.81% | 2283.83 | 7.31% |
2021-06-30 | 14554.08 | 8230.62 | 56.55% | 2.47 | 0.02% | 829.93 | 5.70% |
2020-12-31 | 11514.22 | 10831.57 | 94.07% | 25.11 | 0.22% | 258.09 | 2.24% |
2020-06-30 | 7183.52 | 5767.69 | 80.29% | 3.53 | 0.05% | 208.91 | 2.91% |