华夏中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18908032.46元 |
| 本期利润 |
-19960725.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708524577.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6595元 |
| 期末基金资产净值 |
1782857331.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52378751.5元 |
| 本期利润 |
49053571.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474893985.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7418元 |
| 期末基金资产净值 |
1115080764.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49763898.5元 |
| 本期利润 |
-69573143.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229290674.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6148元 |
| 期末基金资产净值 |
602248049.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65329823.52元 |
| 本期利润 |
-61851802.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198961048.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5902元 |
| 期末基金资产净值 |
553317817.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61769025.52元 |
| 本期利润 |
70470028.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278290905.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
645579558.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23510438.51元 |
| 本期利润 |
39866759.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230886892.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7047元 |
| 期末基金资产净值 |
569475552.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5555272.97元 |
| 本期利润 |
4100792.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6175248.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3966元 |
| 期末基金资产净值 |
21744101.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1314427.86元 |
| 本期利润 |
1446215.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1417984.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
10583272.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
