华夏中证500指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
18455222.99 |
存出保证金 |
4508156.39 |
交易性金融资产 |
5156496444.53 |
股票投资 |
5156496444.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34973412.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15770026.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5557113205.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
79507569.36 |
应付管理人报酬 |
3643023.89 |
应付托管费 |
455378.0 |
应付销售服务费 |
573102.3 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3433277.89 |
负债合计 |
87612351.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
3262926503.67 |
所有者权益合计 |
5469500853.83 |
负债和所有者权益合计 |
5557113205.59 |
资产: |
银行存款 |
206690433.74 |
结算备付金 |
24921045.1 |
存出保证金 |
3173528.62 |
交易性金融资产 |
3546019836.68 |
股票投资 |
3546019836.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12504022.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3793308866.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10256088.52 |
应付赎回款 |
6909518.9 |
应付管理人报酬 |
2407086.23 |
应付托管费 |
300885.76 |
应付销售服务费 |
352528.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2456674.33 |
负债合计 |
22682782.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
2145190617.37 |
所有者权益合计 |
3770626083.89 |
负债和所有者权益合计 |
3793308866.44 |
资产: |
银行存款 |
148237492.66 |
结算备付金 |
20240668.25 |
存出保证金 |
3718153.93 |
交易性金融资产 |
2693998424.23 |
股票投资 |
2693075878.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
922545.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4570233.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10122923.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2880887896.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4093408.05 |
应付管理人报酬 |
1913420.56 |
应付托管费 |
239177.54 |
应付销售服务费 |
205184.0 |
应付税费 |
4.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1049903.33 |
负债合计 |
7501098.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1764083725.02 |
所有者权益合计 |
2873386797.91 |
负债和所有者权益合计 |
2880887896.23 |
资产: |
银行存款 |
150283666.41 |
结算备付金 |
28364410.2 |
存出保证金 |
4630261.67 |
交易性金融资产 |
2498745051.54 |
股票投资 |
2498291666.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
453385.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
55081321.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4689208.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2741793919.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73278080.27 |
应付管理人报酬 |
1738715.32 |
应付托管费 |
217339.43 |
应付销售服务费 |
177836.0 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1995209.83 |
负债合计 |
77407182.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1611896703.81 |
所有者权益合计 |
2664386736.87 |
负债和所有者权益合计 |
2741793919.74 |
资产: |
银行存款 |
184076875.24 |
结算备付金 |
28145249.27 |
存出保证金 |
7442326.24 |
交易性金融资产 |
2936466251.42 |
股票投资 |
2934901524.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1564726.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72205.52 |
应收利息 |
56162.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9430473.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3165689543.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16908415.17 |
应付管理人报酬 |
2098834.89 |
应付托管费 |
262354.38 |
应付销售服务费 |
210791.21 |
应付税费 |
65950.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328460.56 |
负债合计 |
20649367.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1728459362.71 |
所有者权益合计 |
3145040175.92 |
负债和所有者权益合计 |
3165689543.16 |
资产: |
银行存款 |
127254532.79 |
结算备付金 |
12581559.18 |
存出保证金 |
4647198.41 |
交易性金融资产 |
1795831334.13 |
股票投资 |
1795831334.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29487.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76980747.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2017324859.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
66509346.48 |
应付赎回款 |
15939411.15 |
应付管理人报酬 |
904845.22 |
应付托管费 |
113105.61 |
应付销售服务费 |
130334.15 |
应付税费 |
20636.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166156.8 |
负债合计 |
86059566.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1107309184.97 |
所有者权益合计 |
1931265293.34 |
负债和所有者权益合计 |
2017324859.55 |
资产: |
银行存款 |
10600375.6 |
结算备付金 |
2232091.95 |
存出保证金 |
463927.72 |
交易性金融资产 |
141543023.12 |
股票投资 |
141464023.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
985473.1 |
应收利息 |
3331.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113245.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155941467.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3103718.41 |
应付管理人报酬 |
106439.17 |
应付托管费 |
13304.88 |
应付销售服务费 |
7695.37 |
应付税费 |
3578.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203449.04 |
负债合计 |
4174768.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
108383566.43 |
所有者权益合计 |
151766698.91 |
负债和所有者权益合计 |
155941467.75 |
资产: |
银行存款 |
19263634.73 |
结算备付金 |
6346968.02 |
存出保证金 |
1491947.82 |
交易性金融资产 |
229594546.14 |
股票投资 |
229389901.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204644.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7793.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7874164.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268579054.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2980149.91 |
应付赎回款 |
6340064.84 |
应付管理人报酬 |
170916.49 |
应付托管费 |
21364.55 |
应付销售服务费 |
3042.36 |
应付税费 |
14629.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102295.66 |
负债合计 |
10672809.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
219399190.33 |
所有者权益合计 |
257906245.36 |
负债和所有者权益合计 |
268579054.61 |