| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66993193.47 |
| 1.利息收入 | 2045255.03 |
| 存款利息收入 | 2045255.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146260800.44 |
| 股票投资收益 | 82062877.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1982708.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2072254.38 |
| 股利收益 | 64287468.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81920512.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607650.25 |
| 减：二、费用 | 40162816.24 |
| 1.管理人报酬 | 30935277.99 |
| 2.托管费 | 3866909.71 |
| 3.销售服务费 | 4490163.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 870461.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26830377.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26830377.23 |
| 一、收入： | 245979975.95 |
| 1.利息收入 | 884370.03 |
| 存款利息收入 | 884370.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225091676.39 |
| 股票投资收益 | 178523098.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690334.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -386915.63 |
| 股利收益 | 46265159.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19777615.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226314.19 |
| 减：二、费用 | 16895070.23 |
| 1.管理人报酬 | 13100528.67 |
| 2.托管费 | 1637566.05 |
| 3.销售服务费 | 1771861.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385111.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229084905.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229084905.72 |
| 一、收入： | -309876351.79 |
| 1.利息收入 | 1615218.32 |
| 存款利息收入 | 1615218.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213192595.98 |
| 股票投资收益 | -244925664.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069049.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5181544.59 |
| 股利收益 | 35845563.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98604277.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305303.33 |
| 减：二、费用 | 27092216.96 |
| 1.管理人报酬 | 21482804.41 |
| 2.托管费 | 2685350.5 |
| 3.销售服务费 | 2250119.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 673937.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336968568.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336968568.75 |
| 一、收入： | -286390329.62 |
| 1.利息收入 | 838964.31 |
| 存款利息收入 | 838964.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304855362.98 |
| 股票投资收益 | -321809212.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215694.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8181090.67 |
| 股利收益 | 24919245.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17421253.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204815.19 |
| 减：二、费用 | 13488825.29 |
| 1.管理人报酬 | 10716818.42 |
| 2.托管费 | 1339602.25 |
| 3.销售服务费 | 1096351.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336051.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299879154.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299879154.91 |
| 一、收入： | 312584165.16 |
| 1.利息收入 | 1187311.27 |
| 存款利息收入 | 1184837.91 |
| 债券利息收入 | 2473.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253877041.33 |
| 股票投资收益 | 222151154.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2544743.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6342834.95 |
| 股利收益 | 22838307.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56728915.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790896.89 |
| 减：二、费用 | 37863737.53 |
| 1.管理人报酬 | 14664169.73 |
| 2.托管费 | 1833021.19 |
| 3.销售服务费 | 1877191.94 |
| 4.交易费用 | 18858388.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 608641.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274720427.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274720427.63 |
| 一、收入： | 145540763.96 |
| 1.利息收入 | 169998.92 |
| 存款利息收入 | 169964.63 |
| 债券利息收入 | 34.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91371096.29 |
| 股票投资收益 | 82306246.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24662.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 740932.04 |
| 股利收益 | 8299255.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53814441.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185227.02 |
| 减：二、费用 | 7219309.15 |
| 1.管理人报酬 | 1971545.73 |
| 2.托管费 | 246443.13 |
| 3.销售服务费 | 278358.6 |
| 4.交易费用 | 4513327.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207411.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138321454.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138321454.81 |
| 一、收入： | 115142211.98 |
| 1.利息收入 | 330376.69 |
| 存款利息收入 | 327562.28 |
| 债券利息收入 | 264.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115034317.2 |
| 股票投资收益 | 108315678.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251080.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3886640.78 |
| 股利收益 | 2580917.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599196.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376714.62 |
| 减：二、费用 | 7308188.4 |
| 1.管理人报酬 | 1698455.11 |
| 2.托管费 | 212306.83 |
| 3.销售服务费 | 53965.23 |
| 4.交易费用 | 5009560.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322239.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107834023.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107834023.58 |
| 一、收入： | 71835199.0 |
| 1.利息收入 | 241327.32 |
| 存款利息收入 | 241068.05 |
| 债券利息收入 | 81.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62205190.26 |
| 股票投资收益 | 57676948.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35322.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2403805.83 |
| 股利收益 | 2089113.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9127081.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261599.66 |
| 减：二、费用 | 4098983.42 |
| 1.管理人报酬 | 940046.2 |
| 2.托管费 | 117505.75 |
| 3.销售服务费 | 9479.91 |
| 4.交易费用 | 2908507.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116232.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67736215.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67736215.58 |
