| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6863849.77 |
| 1.利息收入 | 255154.55 |
| 存款利息收入 | 6752.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215596.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5215596.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1347804.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45293.97 |
| 减：二、费用 | 1030657.17 |
| 1.管理人报酬 | 360926.66 |
| 2.托管费 | 120308.92 |
| 3.销售服务费 | 2222.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162771.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162771.83 |
| 6.其他费用 | 384427.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5833192.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5833192.6 |
| 一、收入： | 1117989.28 |
| 1.利息收入 | 4676.64 |
| 存款利息收入 | 2231.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797837.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797837.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315230.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.78 |
| 减：二、费用 | 324852.56 |
| 1.管理人报酬 | 56932.65 |
| 2.托管费 | 18977.56 |
| 3.销售服务费 | 1865.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45762.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45762.56 |
| 6.其他费用 | 201314.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793136.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793136.72 |
| 一、收入： | 13398652.95 |
| 1.利息收入 | 26612.51 |
| 存款利息收入 | 13860.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21089153.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21089153.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7794752.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77639.08 |
| 减：二、费用 | 2280761.0 |
| 1.管理人报酬 | 600163.02 |
| 2.托管费 | 200054.33 |
| 3.销售服务费 | 6431.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1066537.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066537.46 |
| 6.其他费用 | 407574.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11117891.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11117891.95 |
| 一、收入： | 10219857.31 |
| 1.利息收入 | 10896.1 |
| 存款利息收入 | 7016.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15367558.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15367558.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5161522.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2925.53 |
| 减：二、费用 | 1750159.13 |
| 1.管理人报酬 | 478430.77 |
| 2.托管费 | 159476.98 |
| 3.销售服务费 | 2793.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 894178.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894178.54 |
| 6.其他费用 | 215279.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8469698.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8469698.18 |
| 一、收入： | 32554433.2 |
| 1.利息收入 | 29701499.8 |
| 存款利息收入 | 55341.58 |
| 债券利息收入 | 29388081.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9733646.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9733646.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12564169.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22410.4 |
| 减：二、费用 | 4971545.97 |
| 1.管理人报酬 | 1148593.95 |
| 2.托管费 | 382864.69 |
| 3.销售服务费 | 4597.16 |
| 4.交易费用 | 18942.5 |
| 5.利息支出 | 2980861.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2980861.93 |
| 6.其他费用 | 435685.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27582887.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27582887.23 |
| 一、收入： | 11908490.55 |
| 1.利息收入 | 17685011.79 |
| 存款利息收入 | 43634.37 |
| 债券利息收入 | 17383300.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13174224.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13174224.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7397237.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465.76 |
| 减：二、费用 | 3157569.49 |
| 1.管理人报酬 | 638601.42 |
| 2.托管费 | 212867.17 |
| 3.销售服务费 | 1329.13 |
| 4.交易费用 | 12492.5 |
| 5.利息支出 | 2061441.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2061441.15 |
| 6.其他费用 | 230838.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8750921.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8750921.06 |
| 一、收入： | 129302744.6 |
| 1.利息收入 | 92587420.68 |
| 存款利息收入 | 10110237.27 |
| 债券利息收入 | 76279243.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41207103.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41207103.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4496130.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4351.03 |
| 减：二、费用 | 12319898.54 |
| 1.管理人报酬 | 3711689.51 |
| 2.托管费 | 1237229.82 |
| 3.销售服务费 | 861.96 |
| 4.交易费用 | 69530.42 |
| 5.利息支出 | 6644830.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6644830.8 |
| 6.其他费用 | 655756.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116982846.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116982846.06 |
| 一、收入： | 116248004.95 |
| 1.利息收入 | 68555955.67 |
| 存款利息收入 | 10063201.6 |
| 债券利息收入 | 53421051.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58087836.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58087836.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10399385.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3598.44 |
| 减：二、费用 | 8296483.79 |
| 1.管理人报酬 | 2881317.47 |
| 2.托管费 | 960439.13 |
| 3.销售服务费 | 688.84 |
| 4.交易费用 | 53255.42 |
| 5.利息支出 | 3977623.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3977623.64 |
| 6.其他费用 | 423159.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107951521.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107951521.16 |
