嘉实中债3-5年国开债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
637862770.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
637862770.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
638603914.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17002762.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1032.7 |
应付管理人报酬 |
76252.82 |
应付托管费 |
25417.64 |
应付销售服务费 |
45.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225162.14 |
负债合计 |
17330673.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
601454472.51 |
所有者权益合计 |
621273241.07 |
负债和所有者权益合计 |
638603914.51 |
资产: |
银行存款 |
608301.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
72026498.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72026498.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13135.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72647936.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8075536.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
193.47 |
应付管理人报酬 |
6651.25 |
应付托管费 |
2217.09 |
应付销售服务费 |
81.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207378.88 |
负债合计 |
8292059.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
62170604.46 |
所有者权益合计 |
64355877.05 |
负债和所有者权益合计 |
72647936.33 |
资产: |
银行存款 |
623216.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
102964161.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102964161.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9501368.49 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113088761.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13605.41 |
应付托管费 |
4535.12 |
应付销售服务费 |
311.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324184.38 |
负债合计 |
342636.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
109172494.89 |
所有者权益合计 |
112746125.5 |
负债和所有者权益合计 |
113088761.7 |
资产: |
银行存款 |
174378.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
472613827.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
472613827.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472788205.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
133008745.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
208750.42 |
应付管理人报酬 |
50148.89 |
应付托管费 |
16716.31 |
应付销售服务费 |
344.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251660.44 |
负债合计 |
133536366.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
329260809.68 |
所有者权益合计 |
339251839.31 |
负债和所有者权益合计 |
472788205.57 |
资产: |
银行存款 |
3531973.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
752218000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
752218000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19300654.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
775050628.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
97019734.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
477806.19 |
应付管理人报酬 |
84444.78 |
应付托管费 |
28148.29 |
应付销售服务费 |
524.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
20330.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255000.0 |
负债合计 |
97895751.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
660636151.3 |
所有者权益合计 |
677154876.74 |
负债和所有者权益合计 |
775050628.11 |
资产: |
银行存款 |
4080795.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
644854000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
644854000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16694386.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
665629181.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66024780.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.15 |
应付管理人报酬 |
73674.31 |
应付托管费 |
24558.1 |
应付销售服务费 |
525.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
11820.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164055.34 |
负债合计 |
66316999.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
590410341.67 |
所有者权益合计 |
599312182.0 |
负债和所有者权益合计 |
665629181.67 |
资产: |
银行存款 |
688432.08 |
结算备付金 |
7033809.52 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1601468000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1601468000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
141000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41206355.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10506000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1801902597.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
419139131.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136348.81 |
应付托管费 |
45449.6 |
应付销售服务费 |
9.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
154296.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280000.0 |
负债合计 |
419784023.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1366765400.92 |
所有者权益合计 |
1382118573.82 |
负债和所有者权益合计 |
1801902597.3 |
资产: |
银行存款 |
4419990.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1503189000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1503189000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31120636.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1538729626.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73054843.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50407.02 |
应付管理人报酬 |
251810.57 |
应付托管费 |
83936.87 |
应付销售服务费 |
181.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4059.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237606.14 |
负债合计 |
73745728.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1451346762.98 |
所有者权益合计 |
1464983897.67 |
负债和所有者权益合计 |
1538729626.41 |