| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 83.97% | 0.08% | 867046.66 |
| 2023-12-31 | -- | 113.26% | 0.01% | 652629.58 |
| 2023-09-30 | -- | 111.22% | 0.02% | 637982.00 |
| 2023-06-30 | -- | 126.34% | 0.04% | 624312.11 |
| 2023-03-31 | -- | 127.46% | 0.04% | 424556.97 |
| 2022-12-31 | -- | 129.36% | 0.05% | 478286.57 |
| 2022-09-30 | -- | 95.34% | 0.31% | 600592.11 |
| 2022-06-30 | -- | 121.33% | 0.09% | 510163.01 |
| 2022-03-31 | -- | 123.41% | 0.07% | 471346.32 |
| 2021-12-31 | -- | 128.85% | 0.05% | 448286.32 |
| 2021-09-30 | -- | 120.05% | 0.19% | 386470.25 |
| 2021-06-30 | -- | 133.63% | 0.02% | 356245.24 |
| 2021-03-31 | -- | 124.24% | 0.05% | 391212.38 |
| 2020-12-31 | -- | 95.02% | 0.05% | 468955.68 |
| 2020-09-30 | -- | 120.13% | 0.0% | 313765.64 |
| 2020-06-30 | -- | 111.63% | 0.03% | 346277.85 |
| 2020-03-31 | -- | 128.2% | 0.09% | 224493.12 |
