农银金益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172412776.4元 |
| 本期利润 |
201569292.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26263282.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
6526295789.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62010036.8元 |
| 本期利润 |
98866297.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32303182.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
6243121061.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185980095.74元 |
| 本期利润 |
144004599.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378031.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
4782865656.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102028067.13元 |
| 本期利润 |
69892745.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12051434.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
5101630146.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143234239.11元 |
| 本期利润 |
174205061.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19917257.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
4482863218.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62646235.72元 |
| 本期利润 |
63862146.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22291307.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
3562452426.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79422060.95元 |
| 本期利润 |
79613712.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35997772.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4689556812.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69529159.22元 |
| 本期利润 |
46899813.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15770565.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
3462778496.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
