| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5121.85 | 1661.22 | 32.43% | 553.74 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2228.98 | 694.95 | 31.18% | 231.65 | 10.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4178.54 | 1481.90 | 35.46% | 493.97 | 11.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2224.30 | 716.96 | 32.23% | 238.99 | 10.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3972.67 | 1159.44 | 29.19% | 386.48 | 9.73% | 12.32 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1766.36 | 570.95 | 32.32% | 190.32 | 10.77% | 8.53 | 0.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2304.95 | 876.42 | 38.02% | 292.14 | 12.67% | 18.08 | 0.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 928.84 | 368.84 | 39.71% | 122.95 | 13.24% | 8.73 | 0.94% | -- | -- |
