农银金益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7391706810.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7391706810.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181900.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7392439665.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863676766.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10015.7 |
| 应付管理人报酬 |
1555804.71 |
| 应付托管费 |
518601.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382686.71 |
| 负债合计 |
866143875.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6378640403.94 |
| 所有者权益合计 |
6526295789.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7392439665.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2239581.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7887858071.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7887858071.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500045613.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8390143266.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2144928294.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10943.36 |
| 应付管理人报酬 |
1327834.33 |
| 应付托管费 |
442611.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312521.92 |
| 负债合计 |
2147022205.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6088930221.63 |
| 所有者权益合计 |
6243121061.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8390143266.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2329670.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6186897899.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6186897899.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4590.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6189232160.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1404470941.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22965.96 |
| 应付管理人报酬 |
1172031.63 |
| 应付托管费 |
390677.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309888.3 |
| 负债合计 |
1406366504.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4723857139.83 |
| 所有者权益合计 |
4782865656.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6189232160.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4660059.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6189609812.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6189609812.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3583.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6194273455.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1090637214.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51086.31 |
| 应付管理人报酬 |
1306567.87 |
| 应付托管费 |
435522.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212917.08 |
| 负债合计 |
1092643308.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019303939.68 |
| 所有者权益合计 |
5101630146.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6194273455.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2224337.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5776028000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5776028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142160477.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86974.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5920499789.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1434997327.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2903.73 |
| 应付管理人报酬 |
1119877.87 |
| 应付托管费 |
373292.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
860911.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
1437636570.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4371318713.47 |
| 所有者权益合计 |
4482863218.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5920499789.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724133.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4760575000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4760575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71981354.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10815.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4833291304.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1269107596.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73678.62 |
| 应付管理人报酬 |
970112.08 |
| 应付托管费 |
323370.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181328.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1270838878.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3492633848.91 |
| 所有者权益合计 |
3562452426.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4833291304.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526439.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
451.68 |
| 交易性金融资产 |
4455866000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4455866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72723643.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000267190.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5531383725.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840298480.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36597.49 |
| 应付管理人报酬 |
812700.55 |
| 应付托管费 |
270900.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132765.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
841826912.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4599065304.32 |
| 所有者权益合计 |
4689556812.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5531383725.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100014.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1803.89 |
| 交易性金融资产 |
3865500573.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3865500573.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58300836.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107766.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3925010994.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459799054.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1090550.97 |
| 应付管理人报酬 |
857097.94 |
| 应付托管费 |
285699.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33849.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92492.4 |
| 负债合计 |
462232498.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3432758779.79 |
| 所有者权益合计 |
3462778496.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3925010994.84 |
