名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加喜利回报一年持有… | 1.0447 | 0.61% |
中加喜利回报一年持有… | 1.0305 | 0.60% |
中加转型动力混合A | 2.5145 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.478 | 1.81% |
中加货币C | 0.478 | 1.81% |
中加货币A | 0.4124 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-02-20 | -5.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 63.80 | 38.13 | 59.76% | 12.71 | 19.92% | -- | -- | 1.67 | 2.62% |
2022-12-31 | 437.49 | 211.01 | 48.23% | 70.34 | 16.08% | -- | -- | 32.79 | 7.50% |
2022-06-30 | 351.50 | 156.32 | 44.47% | 52.11 | 14.82% | -- | -- | 30.91 | 8.79% |
2021-12-31 | 1124.31 | 419.84 | 37.34% | 139.95 | 12.45% | 151.57 | 13.48% | 130.34 | 11.59% |
2021-06-30 | 466.13 | 171.50 | 36.79% | 57.17 | 12.26% | 54.52 | 11.70% | 43.40 | 9.31% |
2020-12-31 | 575.24 | 287.77 | 50.03% | 95.92 | 16.68% | 50.90 | 8.85% | 24.09 | 4.19% |
2020-06-30 | 253.57 | 118.33 | 46.66% | 39.44 | 15.55% | 25.62 | 10.10% | 5.07 | 2.00% |