名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加喜利回报一年持有… | 1.0447 | 0.61% |
中加喜利回报一年持有… | 1.0305 | 0.60% |
中加转型动力混合A | 2.5145 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.478 | 1.81% |
中加货币C | 0.478 | 1.81% |
中加货币A | 0.4124 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4057.73 |
1.利息收入 | 3908.2 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.53 |
减:二、费用 | -51523.64 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -51523.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55581.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 3387269.28 |
1.利息收入 | 30595.91 |
存款利息收入 | 30595.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2786540.42 |
股票投资收益 | 1602777.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1102571.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81191.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
569481.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651.59 |
减:二、费用 | 638004.01 |
1.管理人报酬 | 381300.48 |
2.托管费 | 127100.19 |
3.销售服务费 | 16691.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112056.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2749265.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2749265.27 |
一、收入: | -33050233.55 |
1.利息收入 | 671659.8 |
存款利息收入 | 480631.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21885671.8 |
股票投资收益 | -27954431.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5591683.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477076.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12005432.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169211.09 |
减:二、费用 | 4374852.55 |
1.管理人报酬 | 2110075.43 |
2.托管费 | 703358.6 |
3.销售服务费 | 327925.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 962918.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 962918.61 |
6.其他费用 | 247317.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37425086.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37425086.1 |
一、收入: | -34300500.32 |
1.利息收入 | 390489.46 |
存款利息收入 | 236108.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23952678.27 |
股票投资收益 | -30663518.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6433546.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277294.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10792635.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54323.72 |
减:二、费用 | 3514967.76 |
1.管理人报酬 | 1563205.46 |
2.托管费 | 521068.54 |
3.销售服务费 | 309067.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 962918.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 962918.61 |
6.其他费用 | 136883.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37815468.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37815468.08 |
一、收入: | 74776363.23 |
1.利息收入 | 23114175.98 |
存款利息收入 | 186680.03 |
债券利息收入 | 22443269.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55225759.09 |
股票投资收益 | 45359022.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7296566.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 467912.62 |
股利收益 | 2102256.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3637083.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73511.56 |
减:二、费用 | 11243142.12 |
1.管理人报酬 | 4198431.42 |
2.托管费 | 1399477.08 |
3.销售服务费 | 1303374.91 |
4.交易费用 | 1515656.56 |
5.利息支出 | 2500430.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2500430.72 |
6.其他费用 | 270836.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63533221.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63533221.11 |
一、收入: | 30347091.27 |
1.利息收入 | 10426984.57 |
存款利息收入 | 97562.85 |
债券利息收入 | 10179405.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20680876.08 |
股票投资收益 | 17589161.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 806215.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 467912.62 |
股利收益 | 1817586.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-814212.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53442.72 |
减:二、费用 | 4661259.98 |
1.管理人报酬 | 1714987.94 |
2.托管费 | 571662.64 |
3.销售服务费 | 433972.91 |
4.交易费用 | 545176.9 |
5.利息支出 | 1236165.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1236165.31 |
6.其他费用 | 132005.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25685831.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25685831.29 |
一、收入: | 57930184.09 |
1.利息收入 | 13383434.88 |
存款利息收入 | 246365.31 |
债券利息收入 | 11982299.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31954581.71 |
股票投资收益 | 28191123.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360024.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1447815.53 |
股利收益 | 2675666.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11561829.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1030337.98 |
减:二、费用 | 5752364.35 |
1.管理人报酬 | 2877660.81 |
2.托管费 | 959220.28 |
3.销售服务费 | 240907.6 |
4.交易费用 | 509012.39 |
5.利息支出 | 870123.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 870123.96 |
6.其他费用 | 265214.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52177819.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52177819.74 |
一、收入: | 18538015.74 |
1.利息收入 | 6067430.43 |
存款利息收入 | 77058.19 |
债券利息收入 | 5756282.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14592125.35 |
股票投资收益 | 13536751.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -684254.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 587127.67 |
股利收益 | 1152500.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2473391.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351851.3 |
减:二、费用 | 2535722.4 |
1.管理人报酬 | 1183264.0 |
2.托管费 | 394421.35 |
3.销售服务费 | 50744.77 |
4.交易费用 | 256212.96 |
5.利息支出 | 506423.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 506423.28 |
6.其他费用 | 129014.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16002293.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16002293.34 |