名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9765 | 1.35% |
中加新兴成长混合A | 0.9918 | 1.35% |
中加中证500指数增… | 0.9064 | 1.30% |
中加中证500指数增… | 0.8963 | 1.30% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4927 | 1.83% |
中加货币C | 0.4927 | 1.83% |
中加货币A | 0.4275 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 338.73 | 160.28 | 47.32% | 110.26 | 32.55% | 8.12 | 2.40% |
2022-12-31 | -3305.02 | -2795.44 | 84.58% | 559.17 | -16.92% | 47.71 | -1.44% |
2022-06-30 | -3430.05 | -3066.35 | 89.40% | 643.35 | -18.76% | 27.73 | -0.81% |
2021-12-31 | 7477.64 | 4535.90 | 60.66% | 729.66 | 9.76% | 210.23 | 2.81% |
2021-06-30 | 3034.71 | 1758.92 | 57.96% | 80.62 | 2.66% | 181.76 | 5.99% |
2020-12-31 | 5793.02 | 2819.11 | 48.66% | -36.00 | -0.62% | 267.57 | 4.62% |
2020-06-30 | 1853.80 | 1353.68 | 73.02% | -68.43 | -3.69% | 115.25 | 6.22% |