| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -242264082.52 |
| 1.利息收入 | 128967.79 |
| 存款利息收入 | 128967.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67553392.95 |
| 股票投资收益 | -77406648.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941345.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8911910.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174839657.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15499427.4 |
| 1.管理人报酬 | 13108874.86 |
| 2.托管费 | 2184812.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205739.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257763509.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257763509.92 |
| 一、收入： | -154607565.91 |
| 1.利息收入 | 73685.77 |
| 存款利息收入 | 73685.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40090906.36 |
| 股票投资收益 | -46760261.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278758.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6390597.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114590345.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9539544.34 |
| 1.管理人报酬 | 8082601.43 |
| 2.托管费 | 1347100.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109842.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164147110.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164147110.25 |
| 一、收入： | -507150933.0 |
| 1.利息收入 | 441487.48 |
| 存款利息收入 | 441487.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141418558.79 |
| 股票投资收益 | -153543818.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2035120.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10090139.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366173861.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25452935.16 |
| 1.管理人报酬 | 21629822.84 |
| 2.托管费 | 3604970.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218140.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532603868.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532603868.16 |
| 一、收入： | -185682400.51 |
| 1.利息收入 | 242951.12 |
| 存款利息收入 | 242951.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7146638.56 |
| 股票投资收益 | -1919833.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968114.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8098357.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193071990.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13131865.14 |
| 1.管理人报酬 | 11163825.6 |
| 2.托管费 | 1860637.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107401.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198814265.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198814265.65 |
| 一、收入： | -43122710.63 |
| 1.利息收入 | 2037179.98 |
| 存款利息收入 | 562845.34 |
| 债券利息收入 | 1474334.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72939535.85 |
| 股票投资收益 | -80041214.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47752.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7053926.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27779645.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33633493.81 |
| 1.管理人报酬 | 27833313.9 |
| 2.托管费 | 4638885.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 944643.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76756204.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76756204.44 |
| 一、收入： | 209407922.68 |
| 1.利息收入 | 1146473.92 |
| 存款利息收入 | 292822.88 |
| 债券利息收入 | 853651.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74365915.24 |
| 股票投资收益 | -80687621.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6321706.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282627364.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16617522.86 |
| 1.管理人报酬 | 13597344.53 |
| 2.托管费 | 2266224.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656409.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97544.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192790399.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192790399.82 |
| 一、收入： | 273215187.82 |
| 1.利息收入 | 619271.1 |
| 存款利息收入 | 192859.02 |
| 债券利息收入 | 426412.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4380511.49 |
| 股票投资收益 | 3708142.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672368.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268215405.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8862110.88 |
| 1.管理人报酬 | 6462855.95 |
| 2.托管费 | 1077142.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1206341.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264353076.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264353076.94 |
