名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82923852.56元 |
本期利润 | -257763509.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.22% |
本期基金份额净值增长率 | -23.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -478946136.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3897元 |
期末基金资产净值 | 750030209.81元 |
期末基金份额净值 | 0.6103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49556764.93元 |
本期利润 | -164147110.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -429227867.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3182元 |
期末基金资产净值 | 919892735.48元 |
期末基金份额净值 | 0.6818元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166430006.47元 |
本期利润 | -532603868.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3335元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.01% |
本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -301524781.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2013元 |
期末基金资产净值 | 1196468059.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5742275.46元 |
本期利润 | -198814265.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118141071.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
期末基金资产净值 | 1633932102.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -104535849.68元 |
本期利润 | -76756204.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111237297.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0692元 |
期末基金资产净值 | 1817980496.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89836964.18元 |
本期利润 | 192790399.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -95401884.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 2065874035.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3862328.29元 |
本期利润 | 264353076.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1771元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.86% |
本期基金份额净值增长率 | 17.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3910743.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
期末基金资产净值 | 1773172557.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.68% |