名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102799875.94元 |
本期利润 | -234805111.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.8% |
本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -205070851.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1535元 |
期末基金资产净值 | 1131222245.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58950395.84元 |
本期利润 | -250266483.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2032元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.28% |
本期基金份额净值增长率 | -18.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -215511961.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1649元 |
期末基金资产净值 | 1091251406.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -195999580.06元 |
本期利润 | -170818810.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26826410.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
期末基金资产净值 | 1191728235.86元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48487384.22元 |
本期利润 | -329139871.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3056元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.02% |
本期基金份额净值增长率 | -26.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133560593.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
期末基金资产净值 | 1031000190.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 278244844.05元 |
本期利润 | -328440315.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3472元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.96% |
本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214896672.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.201元 |
期末基金资产净值 | 1283939219.75元 |
期末基金份额净值 | 1.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 263532316.46元 |
本期利润 | 463756130.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5341元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.57% |
本期基金份额净值增长率 | 39.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 546619724.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5934元 |
期末基金资产净值 | 1811003910.64元 |
期末基金份额净值 | 1.9659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 352132953.32元 |
本期利润 | 679101020.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.395元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
本期基金份额净值增长率 | 41.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251723938.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
期末基金资产净值 | 1236506526.18元 |
期末基金份额净值 | 1.4139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81449492.2元 |
本期利润 | 573403010.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.84% |
本期基金份额净值增长率 | 29.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63508335.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 1869258892.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.64% |