名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.79% | 3.32% | 3.4% | 94876.80 |
2023-12-31 | 93.39% | 2.79% | 3.79% | 113122.22 |
2023-09-30 | 90.97% | 0.12% | 9.84% | 112014.35 |
2023-06-30 | 91.15% | 0.13% | 8.88% | 109125.14 |
2023-03-31 | 94.38% | 0.12% | 7.42% | 115051.63 |
2022-12-31 | 93.39% | 0.12% | 7.05% | 119172.82 |
2022-09-30 | 87.01% | 0.15% | 13.42% | 90510.17 |
2022-06-30 | 76.94% | 0.14% | 19.3% | 103100.02 |
2022-03-31 | 72.14% | 0.14% | 20.97% | 87929.30 |
2021-12-31 | 75.54% | 0.11% | 15.68% | 128393.92 |
2021-09-30 | 81.54% | 0.08% | 8.83% | 161839.15 |
2021-06-30 | 80.19% | 0.08% | 10.73% | 181100.39 |
2021-03-31 | 85.8% | 0.11% | 7.31% | 120141.67 |
2020-12-31 | 90.47% | 0.09% | 10.93% | 123650.65 |
2020-09-30 | 89.5% | 0.03% | 12.37% | 129583.43 |
2020-06-30 | 79.49% | -- | 26.25% | 186925.89 |
2020-03-31 | 31.35% | -- | 37.17% | 293082.63 |