| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7191331.79 |
| 1.利息收入 | 53060.5 |
| 存款利息收入 | 47475.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22490300.34 |
| 股票投资收益 | -24941999.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2451698.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15006611.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239296.58 |
| 减：二、费用 | 644607.7 |
| 1.管理人报酬 | 532218.35 |
| 2.托管费 | 88702.97 |
| 3.销售服务费 | 1077.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22609.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7835939.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7835939.49 |
| 一、收入： | -6587151.58 |
| 1.利息收入 | 38624.02 |
| 存款利息收入 | 38007.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3223563.15 |
| 股票投资收益 | 1209733.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013829.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9851411.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2072.41 |
| 减：二、费用 | 635603.25 |
| 1.管理人报酬 | 470722.99 |
| 2.托管费 | 78453.8 |
| 3.销售服务费 | 584.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85842.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7222754.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7222754.83 |
| 一、收入： | -37718844.59 |
| 1.利息收入 | 77477.88 |
| 存款利息收入 | 77477.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2257573.42 |
| 股票投资收益 | -5737167.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136470.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3343123.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35541693.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944.34 |
| 减：二、费用 | 1373912.76 |
| 1.管理人报酬 | 1023770.14 |
| 2.托管费 | 170628.35 |
| 3.销售服务费 | 1444.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4938.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938.36 |
| 6.其他费用 | 173131.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39092757.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39092757.35 |
| 一、收入： | -21990250.84 |
| 1.利息收入 | 43350.6 |
| 存款利息收入 | 43350.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2964095.18 |
| 股票投资收益 | 1195567.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136470.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632057.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24999255.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558.47 |
| 减：二、费用 | 735526.34 |
| 1.管理人报酬 | 551585.8 |
| 2.托管费 | 91930.94 |
| 3.销售服务费 | 847.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4938.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4938.36 |
| 6.其他费用 | 86223.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22725777.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22725777.18 |
| 一、收入： | 20508681.25 |
| 1.利息收入 | 127458.99 |
| 存款利息收入 | 102841.84 |
| 债券利息收入 | 25.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47027988.6 |
| 股票投资收益 | 41680943.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5347045.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26710827.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64060.92 |
| 减：二、费用 | 2398990.52 |
| 1.管理人报酬 | 1457135.2 |
| 2.托管费 | 242855.88 |
| 3.销售服务费 | 5824.6 |
| 4.交易费用 | 520116.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173058.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18109690.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18109690.73 |
| 一、收入： | 19615142.32 |
| 1.利息收入 | 68344.61 |
| 存款利息收入 | 51745.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33969447.15 |
| 股票投资收益 | 30960735.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3008711.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14477732.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55082.56 |
| 减：二、费用 | 1212256.91 |
| 1.管理人报酬 | 735820.89 |
| 2.托管费 | 122636.81 |
| 3.销售服务费 | 4155.14 |
| 4.交易费用 | 264135.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85508.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18402885.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18402885.41 |
| 一、收入： | 60177804.48 |
| 1.利息收入 | 215981.05 |
| 存款利息收入 | 169682.44 |
| 债券利息收入 | 40036.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13964345.65 |
| 股票投资收益 | 11034077.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89701.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2840566.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44616462.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1381015.51 |
| 减：二、费用 | 2090281.59 |
| 1.管理人报酬 | 909322.91 |
| 2.托管费 | 138321.17 |
| 3.销售服务费 | 14760.31 |
| 4.交易费用 | 873029.34 |
| 5.利息支出 | 1507.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507.12 |
| 6.其他费用 | 153340.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58087522.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58087522.89 |
| 一、收入： | -4990903.2 |
| 1.利息收入 | 157582.23 |
| 存款利息收入 | 124964.25 |
| 债券利息收入 | 32617.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7634702.49 |
| 股票投资收益 | -8945912.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311210.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1921221.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564995.76 |
| 减：二、费用 | 787150.48 |
| 1.管理人报酬 | 370146.62 |
| 2.托管费 | 48458.49 |
| 3.销售服务费 | 13422.78 |
| 4.交易费用 | 281511.46 |
| 5.利息支出 | 1507.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507.12 |
| 6.其他费用 | 72104.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5778053.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5778053.68 |
