方正富邦天璇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4761.3 |
| 存出保证金 |
21870.34 |
| 交易性金融资产 |
10694222.16 |
| 股票投资 |
10694222.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400132.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12986100.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
753743.71 |
| 应付赎回款 |
844.98 |
| 应付管理人报酬 |
6112.49 |
| 应付托管费 |
1018.73 |
| 应付销售服务费 |
73.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21328.45 |
| 负债合计 |
783121.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9889752.55 |
| 所有者权益合计 |
12202979.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
12986100.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11984733.06 |
| 结算备付金 |
49493.23 |
| 存出保证金 |
7577.18 |
| 交易性金融资产 |
134874850.9 |
| 股票投资 |
134874850.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000616.44 |
| 应收证券清算款 |
393241.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153310552.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
759130.33 |
| 应付赎回款 |
1835.49 |
| 应付管理人报酬 |
75698.61 |
| 应付托管费 |
12616.45 |
| 应付销售服务费 |
134.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345378.03 |
| 负债合计 |
1194793.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118185889.15 |
| 所有者权益合计 |
152115758.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
153310552.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12217886.91 |
| 结算备付金 |
5661502.71 |
| 存出保证金 |
10171.94 |
| 交易性金融资产 |
142149028.71 |
| 股票投资 |
142149028.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1654768.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161693399.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2071837.38 |
| 应付赎回款 |
116.64 |
| 应付管理人报酬 |
80439.04 |
| 应付托管费 |
13406.47 |
| 应付销售服务费 |
98.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422254.81 |
| 负债合计 |
2588153.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117992120.58 |
| 所有者权益合计 |
159105245.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
161693399.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15113406.62 |
| 结算备付金 |
5051053.2 |
| 存出保证金 |
35979.41 |
| 交易性金融资产 |
156295854.09 |
| 股票投资 |
156295854.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2756.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176499049.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
356909.54 |
| 应付赎回款 |
10328.03 |
| 应付管理人报酬 |
82815.91 |
| 应付托管费 |
13802.64 |
| 应付销售服务费 |
110.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324327.28 |
| 负债合计 |
788294.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118162994.62 |
| 所有者权益合计 |
175710755.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
176499049.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16877489.62 |
| 结算备付金 |
10096390.64 |
| 存出保证金 |
15230.96 |
| 交易性金融资产 |
217907508.43 |
| 股票投资 |
216756508.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72422.07 |
| 应收利息 |
5534.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1718.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244976294.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.68 |
| 应付赎回款 |
8741.02 |
| 应付管理人报酬 |
124680.9 |
| 应付托管费 |
20780.16 |
| 应付销售服务费 |
226.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270022.91 |
| 负债合计 |
464042.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147343517.62 |
| 所有者权益合计 |
244512251.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
244976294.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24224101.73 |
| 结算备付金 |
293368.4 |
| 存出保证金 |
20764.4 |
| 交易性金融资产 |
220960804.93 |
| 股票投资 |
220960804.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
497999.93 |
| 应收利息 |
4310.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13358.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251014708.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719494.2 |
| 应付管理人报酬 |
124311.01 |
| 应付托管费 |
20718.5 |
| 应付销售服务费 |
672.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185552.32 |
| 负债合计 |
1144485.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150473110.41 |
| 所有者权益合计 |
249870223.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
251014708.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16295752.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68782.69 |
| 交易性金融资产 |
203836101.71 |
| 股票投资 |
203836101.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
234859.36 |
| 应收利息 |
3620.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163102.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228602219.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289071.62 |
| 应付管理人报酬 |
109949.74 |
| 应付托管费 |
18324.96 |
| 应付销售服务费 |
378.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150025.67 |
| 负债合计 |
592071.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148503597.56 |
| 所有者权益合计 |
228010148.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
228602219.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2561238.53 |
| 结算备付金 |
91787.64 |
| 存出保证金 |
23811.3 |
| 交易性金融资产 |
84790182.56 |
| 股票投资 |
76086460.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8703722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59405.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87526624.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9107.2 |
| 应付管理人报酬 |
42788.21 |
| 应付托管费 |
7131.37 |
| 应付销售服务费 |
66.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70460.01 |
| 负债合计 |
220535.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90562487.73 |
| 所有者权益合计 |
87306089.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
87526624.97 |
