方正富邦天璇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156140.6元 |
| 本期利润 |
-42545.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107023.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
583235.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10717.7元 |
| 本期利润 |
-41049.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237974.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
1094574.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17875.54元 |
| 本期利润 |
-283743.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194578.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3397元 |
| 期末基金资产净值 |
767427.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11014.76元 |
| 本期利润 |
-195567.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303947.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4785元 |
| 期末基金资产净值 |
939209.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848898.24元 |
| 本期利润 |
70809.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6084元 |
| 期末基金资产净值 |
1706790.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726992.33元 |
| 本期利润 |
152613.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569298.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
4900435.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264899.87元 |
| 本期利润 |
-1267480.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647401.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
3148196.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68322.93元 |
| 本期利润 |
-1891128.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42972.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
465693.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
