| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2522523.94 |
| 1.利息收入 | 80335.16 |
| 存款利息收入 | 19304.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523439.59 |
| 股票投资收益 | -361364.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162074.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2964525.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1103.02 |
| 减：二、费用 | 1147922.37 |
| 1.管理人报酬 | 686482.68 |
| 2.托管费 | 171620.57 |
| 3.销售服务费 | 49617.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94333.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94333.65 |
| 6.其他费用 | 144751.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1374601.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1374601.57 |
| 一、收入： | 4217993.6 |
| 1.利息收入 | 34409.6 |
| 存款利息收入 | 11249.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021233.08 |
| 股票投资收益 | -388415.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1409648.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161777.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.12 |
| 减：二、费用 | 596395.81 |
| 1.管理人报酬 | 335429.16 |
| 2.托管费 | 83857.25 |
| 3.销售服务费 | 26735.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77913.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77913.39 |
| 6.其他费用 | 71936.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3621597.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3621597.79 |
| 一、收入： | -8871776.17 |
| 1.利息收入 | 76549.53 |
| 存款利息收入 | 19737.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2214666.28 |
| 股票投资收益 | -401612.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1830027.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16973.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6792508.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58848.88 |
| 减：二、费用 | 1124253.16 |
| 1.管理人报酬 | 702293.25 |
| 2.托管费 | 175573.18 |
| 3.销售服务费 | 71235.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28759.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28759.42 |
| 6.其他费用 | 145708.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996029.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996029.33 |
| 一、收入： | -463593.76 |
| 1.利息收入 | 41198.68 |
| 存款利息收入 | 11546.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707241.5 |
| 股票投资收益 | 44714.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -770344.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18387.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156503.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45945.93 |
| 减：二、费用 | 526412.84 |
| 1.管理人报酬 | 319300.14 |
| 2.托管费 | 79824.97 |
| 3.销售服务费 | 33814.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15281.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15281.65 |
| 6.其他费用 | 77919.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-990006.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-990006.6 |
| 一、收入： | 7166261.31 |
| 1.利息收入 | 286032.11 |
| 存款利息收入 | 15858.1 |
| 债券利息收入 | 240334.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5457287.4 |
| 股票投资收益 | 191074.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5266213.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1412913.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10028.8 |
| 减：二、费用 | 577679.42 |
| 1.管理人报酬 | 249116.6 |
| 2.托管费 | 62279.14 |
| 3.销售服务费 | 10655.22 |
| 4.交易费用 | 13657.57 |
| 5.利息支出 | 97004.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97004.5 |
| 6.其他费用 | 144520.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6588581.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6588581.89 |
| 一、收入： | 1416487.18 |
| 1.利息收入 | 136865.39 |
| 存款利息收入 | 8547.78 |
| 债券利息收入 | 126054.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
971960.43 |
| 股票投资收益 | -5845.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977805.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305356.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2304.65 |
| 减：二、费用 | 303732.61 |
| 1.管理人报酬 | 95788.45 |
| 2.托管费 | 23947.11 |
| 3.销售服务费 | 2406.08 |
| 4.交易费用 | 2659.54 |
| 5.利息支出 | 92024.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92024.86 |
| 6.其他费用 | 86608.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112754.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112754.57 |
| 一、收入： | 5859350.85 |
| 1.利息收入 | 1132815.4 |
| 存款利息收入 | 111194.02 |
| 债券利息收入 | 612871.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4878427.25 |
| 股票投资收益 | -16241.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4894668.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154109.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218.11 |
| 减：二、费用 | 1185578.8 |
| 1.管理人报酬 | 743550.94 |
| 2.托管费 | 185887.69 |
| 3.销售服务费 | 13832.52 |
| 4.交易费用 | 10610.86 |
| 5.利息支出 | 80622.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80622.51 |
| 6.其他费用 | 149799.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4673772.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4673772.05 |
| 一、收入： | -1858938.19 |
| 1.利息收入 | 616536.14 |
| 存款利息收入 | 95492.09 |
| 债券利息收入 | 247877.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-618109.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -618109.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1857364.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 451055.95 |
| 1.管理人报酬 | 315218.32 |
| 2.托管费 | 78804.6 |
| 3.销售服务费 | 6318.9 |
| 4.交易费用 | 3061.22 |
| 5.利息支出 | 117.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117.53 |
| 6.其他费用 | 47169.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309994.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309994.14 |
