| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.87% | 96.38% | 1.54% | 8978.93 |
| 2023-12-31 | -- | 98.65% | 0.89% | 8509.67 |
| 2023-09-30 | -- | 92.23% | 2.25% | 7759.93 |
| 2023-06-30 | -- | 93.69% | 1.1% | 6894.52 |
| 2023-03-31 | -- | 102.76% | 2.44% | 7127.50 |
| 2022-12-31 | 2.7% | 102.56% | 1.3% | 7074.14 |
| 2022-09-30 | 5.18% | 88.93% | 1.18% | 7898.86 |
| 2022-06-30 | 1.5% | 93.61% | 6.92% | 6761.76 |
| 2022-03-31 | 2.41% | 94.46% | 2.0% | 6504.75 |
| 2021-12-31 | -- | 108.59% | 1.62% | 5502.25 |
| 2021-09-30 | 0.58% | 90.49% | 13.84% | 4819.09 |
| 2021-06-30 | -- | 117.77% | 4.82% | 1220.59 |
| 2021-03-31 | 0.93% | 124.89% | 3.9% | 2432.56 |
| 2020-12-31 | -- | 120.15% | 4.84% | 3743.53 |
| 2020-09-30 | -- | 101.62% | 1.14% | 7191.38 |
| 2020-06-30 | -- | 58.86% | 3.65% | 19930.61 |
