| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16404.12 | 3474.87 | 21.18% | 868.72 | 5.30% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4932.62 | 1792.41 | 36.34% | 448.10 | 9.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 18783.80 | 4130.29 | 21.99% | 1032.57 | 5.50% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 11618.97 | 2047.73 | 17.62% | 511.93 | 4.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 26840.35 | 4135.89 | 15.41% | 1033.97 | 3.85% | 8.80 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 13200.22 | 2049.54 | 15.53% | 512.39 | 3.88% | 8.05 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 18250.94 | 4106.12 | 22.50% | 1026.53 | 5.62% | 2.39 | 0.01% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 6773.05 | 2026.81 | 29.92% | 506.70 | 7.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
