| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 594060271.04 |
| 1.利息收入 | 594060271.04 |
| 存款利息收入 | 3813330.68 |
| 债券利息收入 | 576308904.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164041211.92 |
| 1.管理人报酬 | 34748744.53 |
| 2.托管费 | 8687186.11 |
| 3.销售服务费 | 80.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119303050.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119303050.51 |
| 6.其他费用 | 359147.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430019059.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430019059.12 |
| 一、收入： | 271505727.0 |
| 1.利息收入 | 271505727.0 |
| 存款利息收入 | 2551887.38 |
| 债券利息收入 | 255113234.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49326168.3 |
| 1.管理人报酬 | 17924070.77 |
| 2.托管费 | 4481017.66 |
| 3.销售服务费 | 40.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25928873.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25928873.35 |
| 6.其他费用 | 146192.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222179558.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222179558.7 |
| 一、收入： | 834057805.69 |
| 1.利息收入 | 834057805.69 |
| 存款利息收入 | 1314525.42 |
| 债券利息收入 | 832743280.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187837978.61 |
| 1.管理人报酬 | 41302890.63 |
| 2.托管费 | 10325722.64 |
| 3.销售服务费 | 85.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136797239.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136797239.05 |
| 6.其他费用 | 289594.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646219827.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646219827.08 |
| 一、收入： | 428258592.35 |
| 1.利息收入 | 428258592.35 |
| 存款利息收入 | 718524.73 |
| 债券利息收入 | 427540067.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116189705.13 |
| 1.管理人报酬 | 20477334.29 |
| 2.托管费 | 5119333.57 |
| 3.销售服务费 | 42.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90936682.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90936682.11 |
| 6.其他费用 | 142384.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312068887.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312068887.22 |
| 一、收入： | 888671593.1 |
| 1.利息收入 | 888671593.1 |
| 存款利息收入 | 1926864.03 |
| 债券利息收入 | 886744729.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 268403528.59 |
| 1.管理人报酬 | 41358917.72 |
| 2.托管费 | 10339729.42 |
| 3.销售服务费 | 85.74 |
| 4.交易费用 | 88000.0 |
| 5.利息支出 | 216324299.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216324299.78 |
| 6.其他费用 | 292495.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620268064.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620268064.51 |
| 一、收入： | 430146926.84 |
| 1.利息收入 | 430146926.84 |
| 存款利息收入 | 892414.57 |
| 债券利息收入 | 429254512.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132002203.52 |
| 1.管理人报酬 | 20495435.7 |
| 2.托管费 | 5123858.9 |
| 3.销售服务费 | 42.46 |
| 4.交易费用 | 80500.0 |
| 5.利息支出 | 106143425.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106143425.77 |
| 6.其他费用 | 158940.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298144723.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298144723.32 |
| 一、收入： | 795274999.66 |
| 1.利息收入 | 795274999.66 |
| 存款利息收入 | 28335559.04 |
| 债券利息收入 | 744411191.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182509395.39 |
| 1.管理人报酬 | 41061211.07 |
| 2.托管费 | 10265302.77 |
| 3.销售服务费 | 84.67 |
| 4.交易费用 | 23854.03 |
| 5.利息支出 | 130836957.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130836957.42 |
| 6.其他费用 | 321985.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612765604.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612765604.27 |
| 一、收入： | 359243213.49 |
| 1.利息收入 | 359243213.49 |
| 存款利息收入 | 27407935.72 |
| 债券利息收入 | 310204134.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67730535.75 |
| 1.管理人报酬 | 20268078.91 |
| 2.托管费 | 5067019.71 |
| 3.销售服务费 | 41.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42238553.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42238553.31 |
| 6.其他费用 | 156841.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291512677.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291512677.74 |
