| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130938843.59 |
| 1.利息收入 | 2257443.87 |
| 存款利息收入 | 975541.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116986435.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116986435.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11694964.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41271707.26 |
| 1.管理人报酬 | 7235580.9 |
| 2.托管费 | 2411860.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30975739.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30975739.77 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89667136.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89667136.33 |
| 一、收入： | 72369429.49 |
| 1.利息收入 | 1689267.95 |
| 存款利息收入 | 414121.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49604011.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49604011.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21076150.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19398314.03 |
| 1.管理人报酬 | 3346709.58 |
| 2.托管费 | 1115569.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14636306.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14636306.22 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52971115.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52971115.46 |
| 一、收入： | 34675679.93 |
| 1.利息收入 | 34570.35 |
| 存款利息收入 | 29104.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43145715.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43145715.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8504606.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6710397.25 |
| 1.管理人报酬 | 3232381.63 |
| 2.托管费 | 1077460.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2125946.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125946.42 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27965282.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27965282.68 |
| 一、收入： | 19926336.5 |
| 1.利息收入 | 26593.48 |
| 存款利息收入 | 21127.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20526889.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20526889.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627146.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3878888.85 |
| 1.管理人报酬 | 1589968.8 |
| 2.托管费 | 529989.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1613822.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613822.16 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16047447.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16047447.65 |
| 一、收入： | 56840179.44 |
| 1.利息收入 | 42815882.86 |
| 存款利息收入 | 119114.21 |
| 债券利息收入 | 42696768.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7261237.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7261237.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21285533.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10785908.53 |
| 1.管理人报酬 | 3111902.27 |
| 2.托管费 | 1037300.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10020.45 |
| 5.利息支出 | 6334588.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6334588.71 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46054270.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46054270.91 |
| 一、收入： | 29373245.44 |
| 1.利息收入 | 23115528.86 |
| 存款利息收入 | 50273.54 |
| 债券利息收入 | 23065255.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3995119.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3995119.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10252836.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6713523.13 |
| 1.管理人报酬 | 1523877.36 |
| 2.托管费 | 507959.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5710.45 |
| 5.利息支出 | 4523175.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4523175.78 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22659722.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22659722.31 |
| 一、收入： | 23558633.41 |
| 1.利息收入 | 34869909.1 |
| 存款利息收入 | 754611.99 |
| 债券利息收入 | 31496015.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3880505.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3880505.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15191780.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9073363.31 |
| 1.管理人报酬 | 3020852.14 |
| 2.托管费 | 1006950.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13300.94 |
| 5.利息支出 | 4744943.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744943.4 |
| 6.其他费用 | 233251.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14485270.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14485270.1 |
| 一、收入： | 10784253.89 |
| 1.利息收入 | 15423756.99 |
| 存款利息收入 | 747197.15 |
| 债券利息收入 | 12057278.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4013159.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013159.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8652662.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3661776.74 |
| 1.管理人报酬 | 1506020.39 |
| 2.托管费 | 502006.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12399.11 |
| 5.利息支出 | 1498784.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498784.89 |
| 6.其他费用 | 118834.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7122477.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7122477.15 |
