交银裕坤纯债一年定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47988616.19 |
| 存出保证金 |
41233.69 |
| 交易性金融资产 |
3409685720.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3409685720.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3458681416.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867635828.66 |
| 应付证券清算款 |
120276.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657489.04 |
| 应付托管费 |
219163.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
372741.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257333.87 |
| 负债合计 |
869262832.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394477108.75 |
| 所有者权益合计 |
2589418584.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3458681416.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855279.33 |
| 结算备付金 |
74143863.65 |
| 存出保证金 |
85621.84 |
| 交易性金融资产 |
4154339868.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4154339868.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225.0 |
| 资产总计 |
4230424858.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1675953946.9 |
| 应付证券清算款 |
396084.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629084.09 |
| 应付托管费 |
209694.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
341600.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171884.35 |
| 负债合计 |
1677702294.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394477108.75 |
| 所有者权益合计 |
2552722563.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4230424858.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368557.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6753.71 |
| 交易性金融资产 |
1161785877.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1161785877.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163161188.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74015954.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276444.26 |
| 应付托管费 |
92148.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10936.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200226.94 |
| 负债合计 |
74595710.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1088565478.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163161188.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003392.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2543.52 |
| 交易性金融资产 |
1164176076.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164176076.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166182012.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89021706.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265262.03 |
| 应付托管费 |
88420.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41090.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117888.63 |
| 负债合计 |
89534368.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1076647643.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166182012.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7042033.74 |
| 结算备付金 |
90920.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1032786000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21284652.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061203606.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269527.93 |
| 应付托管费 |
89842.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45931.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
603410.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1060600196.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061203606.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694569.23 |
| 结算备付金 |
10028653.43 |
| 存出保证金 |
776.72 |
| 交易性金融资产 |
1346070000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1346070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15057652.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372851651.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335078692.96 |
| 应付证券清算款 |
14387.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255269.96 |
| 应付托管费 |
85089.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48771.88 |
| 应付利息 |
35498.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
335646004.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1037205647.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372851651.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2324216.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1291.98 |
| 交易性金融资产 |
1337181000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337181000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29634882.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369141391.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353913191.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256331.67 |
| 应付托管费 |
85443.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45363.93 |
| 应付利息 |
57310.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216300.0 |
| 负债合计 |
354595466.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014545925.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369141391.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974286.73 |
| 结算备付金 |
5078077.67 |
| 存出保证金 |
6232.93 |
| 交易性金融资产 |
1239114500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239114500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11553575.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256726672.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249006266.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247890.05 |
| 应付托管费 |
82630.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38524.29 |
| 应付利息 |
23820.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120483.2 |
| 负债合计 |
249543540.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1007183132.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256726672.96 |
