交银裕坤纯债一年定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77972171.65元 |
| 本期利润 |
89667136.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185276418.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
2589418584.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31894965.19元 |
| 本期利润 |
52971115.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139199212.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
2552722563.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36469888.68元 |
| 本期利润 |
27965282.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88566478.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
1088565478.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16674594.34元 |
| 本期利润 |
16047447.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71182037.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
1076647643.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24768737.0元 |
| 本期利润 |
46054270.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54507443.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
1060600196.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12406886.09元 |
| 本期利润 |
22659722.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37206647.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1037205647.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29677050.99元 |
| 本期利润 |
14485270.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14546925.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1014545925.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15775139.34元 |
| 本期利润 |
7122477.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7184132.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1007183132.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
