| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 535.64 | 167.86 | 31.34% | 55.95 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 306.64 | 82.37 | 26.86% | 27.46 | 8.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 421.18 | 162.45 | 38.57% | 54.15 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201.44 | 79.83 | 39.63% | 26.61 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 866.38 | 156.59 | 18.07% | 52.20 | 6.02% | 1.86 | 0.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 441.93 | 76.97 | 17.42% | 25.66 | 5.81% | 1.12 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 300.96 | 153.37 | 50.96% | 51.12 | 16.99% | 1.02 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 113.65 | 76.37 | 67.20% | 25.46 | 22.40% | 0.52 | 0.46% | -- | -- |
