名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.11% | 0.43% | 1.59% | 3.15% | 5.03% | 1.93% | 16.45% |
同类排名 [债券型] |
2273 | 1946 | 707 | 566 | 431 | 784 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.1418 | 1.1618 | -- |
2024-04-19 | 1.1431 | 1.1631 | -- |
2024-04-12 | 1.1408 | 1.1608 | -- |
2024-04-03 | 1.1392 | 1.1592 | -- |
2024-03-29 | 1.1387 | 1.1587 | -- |
2024-03-22 | 1.1369 | 1.1569 | -- |
2024-03-15 | 1.1351 | 1.1551 | -- |
2024-03-08 | 1.1367 | 1.1567 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.1369 | 1.1569 | -0.04% |
2024-03-06 | 1.1374 | 1.1574 | 0.27% |
2024-03-05 | 1.1343 | 1.1543 | 0.09% |
2024-03-04 | 1.1333 | 1.1533 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.1325 | 1.1525 | -0.13% |
2024-02-29 | 1.1340 | 1.1540 | 0.08% |
2024-02-28 | 1.1331 | 1.1531 | 0.06% |
2024-02-27 | 1.1324 | 1.1524 | 0.04% |
2024-02-26 | 1.1320 | 1.1520 | 0.09% |
2024-02-23 | 1.1310 | 1.1510 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.1305 | 1.1505 | 0.05% |
2024-02-21 | 1.1299 | 1.1499 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.1296 | 1.1496 | 0.06% |
2024-02-19 | 1.1289 | 1.1489 | 0.10% |
2024-02-08 | 1.1278 | 1.1478 | -- |
2024-02-02 | 1.1274 | 1.1474 | -- |