| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29300619.12 |
| 1.利息收入 | 704893.14 |
| 存款利息收入 | 337964.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25034775.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25034775.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3560950.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5356395.46 |
| 1.管理人报酬 | 1678628.45 |
| 2.托管费 | 559542.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2857018.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857018.12 |
| 6.其他费用 | 238436.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23944223.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23944223.66 |
| 一、收入： | 17490907.82 |
| 1.利息收入 | 135575.06 |
| 存款利息收入 | 64941.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14746394.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14746394.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2608938.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3066438.57 |
| 1.管理人报酬 | 823671.34 |
| 2.托管费 | 274557.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1834778.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1834778.26 |
| 6.其他费用 | 121399.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14424469.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14424469.25 |
| 一、收入： | 19230936.44 |
| 1.利息收入 | 183926.41 |
| 存款利息收入 | 64557.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23768726.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23768726.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4721716.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4211785.28 |
| 1.管理人报酬 | 1624529.87 |
| 2.托管费 | 541509.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1802741.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802741.26 |
| 6.其他费用 | 229038.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15019151.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15019151.16 |
| 一、收入： | 10169826.37 |
| 1.利息收入 | 38120.29 |
| 存款利息收入 | 34628.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12019151.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12019151.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1887444.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2014387.78 |
| 1.管理人报酬 | 798324.72 |
| 2.托管费 | 266108.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 828483.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 828483.11 |
| 6.其他费用 | 112690.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8155438.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8155438.59 |
| 一、收入： | 35355467.33 |
| 1.利息收入 | 25142910.53 |
| 存款利息收入 | 236699.83 |
| 债券利息收入 | 24906210.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2204065.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2204065.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12416622.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8663843.76 |
| 1.管理人报酬 | 1565912.95 |
| 2.托管费 | 521971.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18583.27 |
| 5.利息支出 | 6288442.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6288442.13 |
| 6.其他费用 | 242134.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26691623.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26691623.57 |
| 一、收入： | 16221397.26 |
| 1.利息收入 | 12409241.43 |
| 存款利息收入 | 85030.63 |
| 债券利息收入 | 12324210.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3857267.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3857267.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7669423.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4419321.05 |
| 1.管理人报酬 | 769692.29 |
| 2.托管费 | 256564.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11182.57 |
| 5.利息支出 | 3240345.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3240345.59 |
| 6.其他费用 | 125539.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11802076.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11802076.21 |
| 一、收入： | 8802424.08 |
| 1.利息收入 | 16500208.87 |
| 存款利息收入 | 288587.55 |
| 债券利息收入 | 12452728.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1125463.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1125463.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6572321.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3009638.53 |
| 1.管理人报酬 | 1533651.29 |
| 2.托管费 | 511217.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10202.34 |
| 5.利息支出 | 713704.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713704.52 |
| 6.其他费用 | 210011.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5792785.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5792785.55 |
| 一、收入： | 1801473.59 |
| 1.利息收入 | 6313945.29 |
| 存款利息收入 | 254959.68 |
| 债券利息收入 | 2382009.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146714.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146714.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4365757.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1136544.52 |
| 1.管理人报酬 | 763701.19 |
| 2.托管费 | 254567.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5249.15 |
| 5.利息支出 | 19078.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19078.69 |
| 6.其他费用 | 88235.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664929.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664929.07 |
