农银金祺定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20383273.65元 |
| 本期利润 |
23944223.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56623300.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
571332548.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11815530.86元 |
| 本期利润 |
14424469.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48055557.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
561812793.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19740867.79元 |
| 本期利润 |
15019151.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36239748.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
547384282.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10042883.57元 |
| 本期利润 |
8155438.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26541763.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
540520569.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14275001.06元 |
| 本期利润 |
26691623.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16498880.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
532365131.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4132653.19元 |
| 本期利润 |
11802076.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6356532.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
517475583.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12365107.3元 |
| 本期利润 |
5792785.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5851996.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
515873946.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5030686.69元 |
| 本期利润 |
664929.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724139.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
510746089.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
