农银金祺定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7235652.38 |
| 存出保证金 |
922.23 |
| 交易性金融资产 |
540572462.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540572462.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60136126.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608763680.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36997056.25 |
| 应付证券清算款 |
11775.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144784.57 |
| 应付托管费 |
48261.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17657.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211597.6 |
| 负债合计 |
37431132.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510025702.93 |
| 所有者权益合计 |
571332548.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
608763680.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16117851.83 |
| 结算备付金 |
12365899.7 |
| 存出保证金 |
13434.44 |
| 交易性金融资产 |
599151768.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599151768.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627648954.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53501145.12 |
| 应付证券清算款 |
12005051.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138243.48 |
| 应付托管费 |
46081.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13057.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132581.84 |
| 负债合计 |
65836160.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510025702.93 |
| 所有者权益合计 |
561812793.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
627648954.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388960.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2737.28 |
| 交易性金融资产 |
537407378.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537407378.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002278.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547801354.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138993.98 |
| 应付托管费 |
46331.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16233.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215513.14 |
| 负债合计 |
417072.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
547384282.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
547801354.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11825735.45 |
| 结算备付金 |
789853.66 |
| 存出保证金 |
2356.54 |
| 交易性金融资产 |
504185183.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504185183.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541803128.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996508.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133083.42 |
| 应付托管费 |
44361.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10410.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98195.45 |
| 负债合计 |
1282559.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
540520569.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
541803128.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3140915.19 |
| 结算备付金 |
16301431.39 |
| 存出保证金 |
928.16 |
| 交易性金融资产 |
699367000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699367000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12368647.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731178922.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198399737.3 |
| 应付证券清算款 |
34840.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135281.82 |
| 应付托管费 |
45093.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18789.83 |
| 应付利息 |
-17131.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
198813791.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
532365131.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
731178922.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1699388.44 |
| 结算备付金 |
19028402.85 |
| 存出保证金 |
12433.75 |
| 交易性金融资产 |
854040000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14256513.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889036738.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371209509.39 |
| 应付证券清算款 |
21095.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127296.48 |
| 应付托管费 |
42432.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15276.58 |
| 应付利息 |
33037.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
371561155.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
517475583.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
889036738.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410636.37 |
| 结算备付金 |
8150798.25 |
| 存出保证金 |
751.62 |
| 交易性金融资产 |
673861500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673861500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11643182.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695066868.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178779754.61 |
| 应付证券清算款 |
32744.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130398.07 |
| 应付托管费 |
43466.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32223.65 |
| 应付利息 |
-15792.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
179192921.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
515873946.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
695066868.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590122.14 |
| 结算备付金 |
21827787.31 |
| 存出保证金 |
7974.38 |
| 交易性金融资产 |
463043000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8560652.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522029536.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1514.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125679.07 |
| 应付托管费 |
41893.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25108.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
11283446.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
510746089.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
522029536.12 |
