| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -53900.82 | -57473.35 | 106.63% | 334.76 | -0.62% | 2939.76 | -5.45% |
| 2023-06-30 | -7925.81 | -25628.63 | 323.36% | 70.16 | -0.89% | 1776.56 | -22.41% |
| 2022-12-31 | -124071.86 | -76312.95 | 61.51% | 367.63 | -0.30% | 2054.84 | -1.66% |
| 2022-06-30 | -49596.88 | -43534.56 | 87.78% | 254.98 | -0.51% | 1631.07 | -3.29% |
| 2021-12-31 | -149406.69 | -1158.75 | 0.78% | 257.67 | -0.17% | 8487.78 | -5.68% |
| 2021-06-30 | -15659.89 | 58276.11 | -372.14% | 133.13 | -0.85% | 8769.39 | -56.00% |
| 2020-12-31 | 340690.92 | 131327.60 | 38.55% | 521.74 | 0.15% | 4621.22 | 1.36% |
| 2020-06-30 | 114660.40 | 3014.38 | 2.63% | -- | -- | 2313.20 | 2.02% |
