| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -539008211.51 |
| 1.利息收入 | 834218.66 |
| 存款利息收入 | 828345.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541988267.96 |
| 股票投资收益 | -574733468.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3347554.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29397645.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2016488.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129348.87 |
| 减：二、费用 | 42418763.74 |
| 1.管理人报酬 | 36165804.86 |
| 2.托管费 | 6027634.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225101.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-581426975.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-581426975.25 |
| 一、收入： | -79258125.2 |
| 1.利息收入 | 594115.48 |
| 存款利息收入 | 588242.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237819112.91 |
| 股票投资收益 | -256286324.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701574.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17765637.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157871885.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94986.43 |
| 减：二、费用 | 25215533.45 |
| 1.管理人报酬 | 21514549.05 |
| 2.托管费 | 3585758.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115090.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104473658.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104473658.65 |
| 一、收入： | -1240718594.89 |
| 1.利息收入 | 1346570.74 |
| 存款利息收入 | 1346570.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738904831.33 |
| 股票投资收益 | -763129549.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3676290.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20548428.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-504109796.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949461.7 |
| 减：二、费用 | 64561398.75 |
| 1.管理人报酬 | 55157997.52 |
| 2.托管费 | 9192999.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210311.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305279993.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1305279993.64 |
| 一、收入： | -495968754.88 |
| 1.利息收入 | 722162.82 |
| 存款利息收入 | 722162.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416485003.85 |
| 股票投资收益 | -435345556.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2549804.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16310747.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80999499.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793585.32 |
| 减：二、费用 | 34715630.55 |
| 1.管理人报酬 | 29662411.22 |
| 2.托管费 | 4943735.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109452.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530684385.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530684385.43 |
| 一、收入： | -1494066872.67 |
| 1.利息收入 | 15053970.8 |
| 存款利息收入 | 3970265.88 |
| 债券利息收入 | 11009124.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75866897.52 |
| 股票投资收益 | -11587546.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2576683.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84877760.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609048890.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24061149.07 |
| 减：二、费用 | 228122600.08 |
| 1.管理人报酬 | 151033295.04 |
| 2.托管费 | 25172215.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51606926.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309878.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722189472.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722189472.75 |
| 一、收入： | -156598944.11 |
| 1.利息收入 | 8528927.37 |
| 存款利息收入 | 2729167.65 |
| 债券利息收入 | 5725179.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671786406.55 |
| 股票投资收益 | 582761143.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331344.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87693918.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852649342.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15735064.53 |
| 减：二、费用 | 130148715.95 |
| 1.管理人报酬 | 98081996.7 |
| 2.托管费 | 16346999.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15558865.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160570.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286747660.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286747660.06 |
| 一、收入： | 3406909154.36 |
| 1.利息收入 | 13130108.74 |
| 存款利息收入 | 13119951.15 |
| 债券利息收入 | 10157.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1364705611.85 |
| 股票投资收益 | 1313275985.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5217411.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46212214.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2007084362.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21989071.77 |
| 减：二、费用 | 187279035.62 |
| 1.管理人报酬 | 125563490.69 |
| 2.托管费 | 20927248.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40464188.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324071.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3219630118.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3219630118.74 |
| 一、收入： | 1146603963.99 |
| 1.利息收入 | 9799326.02 |
| 存款利息收入 | 9796422.33 |
| 债券利息收入 | 2903.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53275839.59 |
| 股票投资收益 | 30143822.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23132016.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1076245184.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7283613.84 |
| 减：二、费用 | 73147277.77 |
| 1.管理人报酬 | 48345431.17 |
| 2.托管费 | 8057571.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16593208.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151056.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073456686.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073456686.22 |
