| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2981623.04 |
| 存出保证金 | 713809.3 |
| 交易性金融资产 | 2050996218.35 |
| 股票投资 | 1968929713.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82066504.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4121131.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329956.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2121891655.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2812472.86 |
| 应付管理人报酬 | 2184785.6 |
| 应付托管费 | 364130.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2493763.16 |
| 负债合计 | 7855163.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2933111214.75 |
| 所有者权益合计 | 2114036491.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2121891655.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169631538.23 |
| 结算备付金 | 6768696.86 |
| 存出保证金 | 1067481.88 |
| 交易性金融资产 | 2535904512.89 |
| 股票投资 | 2373975288.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161929224.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17487484.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575592.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50.0 |
| 资产总计 | 2731435356.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14227259.9 |
| 应付赎回款 | 721569.54 |
| 应付管理人报酬 | 3340249.39 |
| 应付托管费 | 556708.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 163.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5280717.67 |
| 负债合计 | 24126668.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3081506060.05 |
| 所有者权益合计 | 2707308688.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2731435356.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309131071.56 |
| 结算备付金 | 11650157.89 |
| 存出保证金 | 1413080.61 |
| 交易性金融资产 | 2765907607.34 |
| 股票投资 | 2580833187.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185074420.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 647227.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3088749145.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84029880.29 |
| 应付赎回款 | 2336636.68 |
| 应付管理人报酬 | 3827277.84 |
| 应付托管费 | 637879.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6376964.27 |
| 负债合计 | 97208731.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3280073025.56 |
| 所有者权益合计 | 2991540413.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3088749145.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291619863.31 |
| 结算备付金 | 5082692.81 |
| 存出保证金 | 1793875.08 |
| 交易性金融资产 | 3689547955.33 |
| 股票投资 | 3463754673.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225793282.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1176318.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3989220704.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29180555.23 |
| 应付赎回款 | 8795311.3 |
| 应付管理人报酬 | 4598599.36 |
| 应付托管费 | 766433.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4428622.47 |
| 负债合计 | 47769603.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3449212642.13 |
| 所有者权益合计 | 3941451101.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3989220704.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 741474958.87 |
| 结算备付金 | 14475837.09 |
| 存出保证金 | 2474927.66 |
| 交易性金融资产 | 4852955820.78 |
| 股票投资 | 4562868820.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6692743.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357658.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5619431946.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166841680.4 |
| 应付赎回款 | 40796555.91 |
| 应付管理人报酬 | 7074376.6 |
| 应付托管费 | 1179062.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335234.13 |
| 负债合计 | 225875890.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4287482488.31 |
| 所有者权益合计 | 5393556056.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5619431946.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694923971.47 |
| 结算备付金 | 4202142.24 |
| 存出保证金 | 1854523.69 |
| 交易性金融资产 | 11005167690.4 |
| 股票投资 | 10314753690.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 690414000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7302952.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39518769.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11752970050.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23062.0 |
| 应付赎回款 | 74540161.97 |
| 应付管理人报酬 | 14958575.97 |
| 应付托管费 | 2493096.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294498.57 |
| 负债合计 | 95017395.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8011989131.76 |
| 所有者权益合计 | 11657952655.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11752970050.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1061099110.77 |
| 结算备付金 | 9302958.61 |
| 存出保证金 | 2184272.37 |
| 交易性金融资产 | 9503292354.02 |
| 股票投资 | 9497074956.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6217398.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228461250.96 |
| 应收利息 | 134554.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11410199.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10815884700.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171697624.28 |
| 应付管理人报酬 | 13460864.12 |
| 应付托管费 | 2243477.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689755.92 |
| 负债合计 | 194890638.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7198698040.59 |
| 所有者权益合计 | 10620994062.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10815884700.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1054763551.64 |
| 结算备付金 | 6938463.83 |
| 存出保证金 | 2053819.73 |
| 交易性金融资产 | 6005537694.36 |
| 股票投资 | 5995180479.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10357214.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24473859.79 |
| 应收利息 | 204181.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42034881.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7136006452.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125653681.31 |
| 应付管理人报酬 | 8690705.24 |
| 应付托管费 | 1448450.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422178.3 |
| 负债合计 | 139688451.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5986023801.41 |
| 所有者权益合计 | 6996318000.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 7136006452.02 |
