名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 94.46 | -25.48 | -26.97% | 82.51 | 87.35% | 7.61 | 8.05% |
2023-06-30 | 77.93 | -18.59 | -23.86% | 58.38 | 74.91% | 6.43 | 8.25% |
2022-12-31 | -58.34 | -51.00 | 87.43% | 33.25 | -57.00% | 0.18 | -0.32% |
2022-06-30 | 24.42 | -15.06 | -61.68% | 36.86 | 150.95% | 0.07 | 0.29% |
2021-12-31 | 164.32 | 483.19 | 294.05% | -82.38 | -50.13% | 2.65 | 1.61% |
2021-06-30 | 60.01 | 416.12 | 693.47% | -144.97 | -241.59% | 0.09 | 0.15% |
2020-12-31 | 925.15 | 426.17 | 46.07% | -635.90 | -68.74% | 22.17 | 2.40% |
2020-06-30 | 547.09 | 131.88 | 24.11% | -1.23 | -0.22% | 11.69 | 2.14% |