| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56350.24 |
| 存出保证金 | 7426.07 |
| 交易性金融资产 | 51438175.63 |
| 股票投资 | 8019703.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43418471.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27900.0 |
| 资产总计 | 59092299.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999352.07 |
| 应付证券清算款 | 5539695.11 |
| 应付赎回款 | 69754.48 |
| 应付管理人报酬 | 6866.67 |
| 应付托管费 | 2288.88 |
| 应付销售服务费 | 630.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30184.68 |
| 负债合计 | 7648772.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47314720.62 |
| 所有者权益合计 | 51443527.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 59092299.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291449.85 |
| 结算备付金 | 348177.1 |
| 存出保证金 | 8782.41 |
| 交易性金融资产 | 30591394.59 |
| 股票投资 | 5951551.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24639843.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203529.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9300.0 |
| 资产总计 | 31453432.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999727.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 287134.47 |
| 应付管理人报酬 | 7466.69 |
| 应付托管费 | 2488.9 |
| 应付销售服务费 | 660.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9495.97 |
| 负债合计 | 1306974.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27773032.74 |
| 所有者权益合计 | 30146457.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 31453432.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10774368.71 |
| 结算备付金 | 11004.7 |
| 存出保证金 | 2889.51 |
| 交易性金融资产 | 52358930.84 |
| 股票投资 | 2709488.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49649442.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27900.0 |
| 资产总计 | 71176398.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10040604.11 |
| 应付赎回款 | 1.96 |
| 应付管理人报酬 | 9483.5 |
| 应付托管费 | 3161.16 |
| 应付销售服务费 | 867.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5402.32 |
| 负债合计 | 10059520.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57160728.79 |
| 所有者权益合计 | 61116877.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 71176398.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1271216.84 |
| 结算备付金 | 26810.75 |
| 存出保证金 | 2093.91 |
| 交易性金融资产 | 11937646.7 |
| 股票投资 | 626938.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11310708.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124237.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1025.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9300.0 |
| 资产总计 | 13372331.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78238.92 |
| 应付赎回款 | 29397.09 |
| 应付管理人报酬 | 3191.3 |
| 应付托管费 | 1063.79 |
| 应付销售服务费 | 497.94 |
| 应付税费 | 71.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1119.48 |
| 负债合计 | 113580.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11881823.62 |
| 所有者权益合计 | 13258751.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 13372331.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 595823.99 |
| 结算备付金 | 22025.59 |
| 存出保证金 | 4387.66 |
| 交易性金融资产 | 16673336.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16673336.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 429921.88 |
| 应收利息 | 60810.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27221.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17813528.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 430056.21 |
| 应付赎回款 | 21567.24 |
| 应付管理人报酬 | 4368.75 |
| 应付托管费 | 1456.26 |
| 应付销售服务费 | 1750.76 |
| 应付税费 | 132.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 509331.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15894759.91 |
| 所有者权益合计 | 17304196.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 17813528.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199260.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12709.65 |
| 交易性金融资产 | 34406117.98 |
| 股票投资 | 4346258.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30059859.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 747389.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35365811.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5999871.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350184.6 |
| 应付管理人报酬 | 8141.03 |
| 应付托管费 | 2713.67 |
| 应付销售服务费 | 2555.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1509.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 6465212.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27913846.0 |
| 所有者权益合计 | 28900598.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 35365811.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3225168.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1744.99 |
| 交易性金融资产 | 145555859.47 |
| 股票投资 | 25966662.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119589196.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2264227.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151048179.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195253.66 |
| 应付管理人报酬 | 35553.63 |
| 应付托管费 | 11851.23 |
| 应付销售服务费 | 6042.41 |
| 应付税费 | 10091.14 |
| 应付利息 | 7145.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170684.26 |
| 负债合计 | 20448165.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126536829.54 |
| 所有者权益合计 | 130600013.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 151048179.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381539.39 |
| 结算备付金 | 103987.85 |
| 存出保证金 | 8332.96 |
| 交易性金融资产 | 390404624.25 |
| 股票投资 | 22486716.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367917907.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403369.02 |
| 应收利息 | 4149009.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395451013.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105385747.31 |
| 应付证券清算款 | 544467.9 |
| 应付赎回款 | 1998789.31 |
| 应付管理人报酬 | 72332.17 |
| 应付托管费 | 24110.71 |
| 应付销售服务费 | 19464.15 |
| 应付税费 | 21190.62 |
| 应付利息 | 7470.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98047.92 |
| 负债合计 | 108224691.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283723577.73 |
| 所有者权益合计 | 287226322.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 395451013.56 |
