| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189941.37元 |
| 本期利润 | 204956.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 567619.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0879元 |
| 期末基金资产净值 | 7025355.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145564.22元 |
| 本期利润 | 197397.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 620499.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 7792667.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114045.49元 |
| 本期利润 | -273679.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230851.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 18882938.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150231.98元 |
| 本期利润 | 241639.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1204149.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 11710668.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3830377.2元 |
| 本期利润 | 750845.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1010530.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 12084308.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2798959.15元 |
| 本期利润 | 56574.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613046.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 21223374.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2820434.0元 |
| 本期利润 | 5790758.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1391569.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 117201669.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3577571.1元 |
| 本期利润 | 3347942.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2867321.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 228426062.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
