| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 944612.1 |
| 1.利息收入 | 8263.38 |
| 存款利息收入 | 6281.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646423.97 |
| 股票投资收益 | -254770.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825126.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76067.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257910.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32013.89 |
| 减：二、费用 | 188019.3 |
| 1.管理人报酬 | 111227.08 |
| 2.托管费 | 37075.73 |
| 3.销售服务费 | 8030.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28866.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28866.47 |
| 6.其他费用 | 1821.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756592.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756592.8 |
| 一、收入： | 779328.29 |
| 1.利息收入 | 5337.39 |
| 存款利息收入 | 3355.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462164.09 |
| 股票投资收益 | -185914.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583794.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64284.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280228.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31598.37 |
| 减：二、费用 | 106881.05 |
| 1.管理人报酬 | 68679.21 |
| 2.托管费 | 22893.13 |
| 3.销售服务费 | 4152.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8824.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8824.97 |
| 6.其他费用 | 1332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672447.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672447.24 |
| 一、收入： | -583380.66 |
| 1.利息收入 | 5686.51 |
| 存款利息收入 | 4750.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175667.03 |
| 股票投资收益 | -510023.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332516.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1840.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428897.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15497.59 |
| 减：二、费用 | 89234.96 |
| 1.管理人报酬 | 47756.57 |
| 2.托管费 | 15918.92 |
| 3.销售服务费 | 10835.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4456.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4456.17 |
| 6.其他费用 | 10185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-672615.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-672615.62 |
| 一、收入： | 244170.06 |
| 1.利息收入 | 2268.29 |
| 存款利息收入 | 2121.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218687.18 |
| 股票投资收益 | -150613.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368580.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20291.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2923.03 |
| 减：二、费用 | 44887.24 |
| 1.管理人报酬 | 20789.47 |
| 2.托管费 | 6929.87 |
| 3.销售服务费 | 4700.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2753.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2753.59 |
| 6.其他费用 | 9660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199282.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199282.82 |
| 一、收入： | 1643212.73 |
| 1.利息收入 | 1019310.02 |
| 存款利息收入 | 4387.44 |
| 债券利息收入 | 1014922.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4034606.91 |
| 股票投资收益 | 4831917.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -823813.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26503.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3421819.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11115.21 |
| 减：二、费用 | 567056.52 |
| 1.管理人报酬 | 116952.37 |
| 2.托管费 | 38984.18 |
| 3.销售服务费 | 30477.61 |
| 4.交易费用 | 152832.93 |
| 5.利息支出 | 136730.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136730.4 |
| 6.其他费用 | 90088.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076156.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076156.21 |
| 一、收入： | 600063.0 |
| 1.利息收入 | 828912.65 |
| 存款利息收入 | 2574.94 |
| 债券利息收入 | 826337.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2712431.3 |
| 股票投资收益 | 4161238.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1449713.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2951737.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10456.99 |
| 减：二、费用 | 505092.73 |
| 1.管理人报酬 | 86490.19 |
| 2.托管费 | 28830.06 |
| 3.销售服务费 | 18071.69 |
| 4.交易费用 | 142100.56 |
| 5.利息支出 | 118607.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118607.04 |
| 6.其他费用 | 110031.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94970.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94970.27 |
| 一、收入： | 9251451.82 |
| 1.利息收入 | 7069933.93 |
| 存款利息收入 | 61938.62 |
| 债券利息收入 | 5534883.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1875606.67 |
| 股票投资收益 | 4261734.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6359005.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221664.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3693206.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363917.61 |
| 减：二、费用 | 2253340.87 |
| 1.管理人报酬 | 724554.21 |
| 2.托管费 | 241518.05 |
| 3.销售服务费 | 191331.95 |
| 4.交易费用 | 162904.39 |
| 5.利息支出 | 721256.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721256.36 |
| 6.其他费用 | 195048.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6998110.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6998110.95 |
| 一、收入： | 5470911.96 |
| 1.利息收入 | 4093218.45 |
| 存款利息收入 | 59623.95 |
| 债券利息收入 | 2560732.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1423432.14 |
| 股票投资收益 | 1318788.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12281.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116924.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198951.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153212.53 |
| 减：二、费用 | 1268323.92 |
| 1.管理人报酬 | 435149.75 |
| 2.托管费 | 145049.94 |
| 3.销售服务费 | 122784.57 |
| 4.交易费用 | 124536.74 |
| 5.利息支出 | 350058.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350058.27 |
| 6.其他费用 | 83361.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4202588.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4202588.04 |
