| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87187187.85 |
| 1.利息收入 | 1423970.41 |
| 存款利息收入 | 1132170.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44154600.81 |
| 股票投资收益 | -152610918.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170619316.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 7168848.17 |
| 衍生工具收益 | -3109416.09 |
| 股利收益 | 22086771.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40505807.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102808.81 |
| 减：二、费用 | 81189746.57 |
| 1.管理人报酬 | 33029490.07 |
| 2.托管费 | 11009829.95 |
| 3.销售服务费 | 746296.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35750788.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35750788.33 |
| 6.其他费用 | 322530.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5997441.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5997441.28 |
| 一、收入： | 109083641.42 |
| 1.利息收入 | 526499.31 |
| 存款利息收入 | 470730.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34069050.57 |
| 股票投资收益 | -71293002.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86934993.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 2976713.11 |
| 衍生工具收益 | 2862694.16 |
| 股利收益 | 12587652.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74104586.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383504.99 |
| 减：二、费用 | 44365966.85 |
| 1.管理人报酬 | 18579684.75 |
| 2.托管费 | 6193228.21 |
| 3.销售服务费 | 421779.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18837723.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18837723.18 |
| 6.其他费用 | 154485.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64717674.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64717674.57 |
| 一、收入： | -99088060.17 |
| 1.利息收入 | 629317.49 |
| 存款利息收入 | 376538.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10370944.5 |
| 股票投资收益 | -54279158.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59830162.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1597788.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3222151.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110598309.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509987.15 |
| 减：二、费用 | 34558080.54 |
| 1.管理人报酬 | 16709405.54 |
| 2.托管费 | 5569801.9 |
| 3.销售服务费 | 576694.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11261234.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11261234.37 |
| 6.其他费用 | 291226.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133646140.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133646140.71 |
| 一、收入： | 6729850.45 |
| 1.利息收入 | 183594.14 |
| 存款利息收入 | 165712.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5457036.55 |
| 股票投资收益 | -23694896.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15869702.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 782828.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585328.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11895628.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107664.82 |
| 减：二、费用 | 9205817.28 |
| 1.管理人报酬 | 4143423.3 |
| 2.托管费 | 1381141.11 |
| 3.销售服务费 | 147431.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3353835.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3353835.4 |
| 6.其他费用 | 124890.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475966.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2475966.83 |
| 一、收入： | 38141922.61 |
| 1.利息收入 | 22162817.78 |
| 存款利息收入 | 247089.08 |
| 债券利息收入 | 20982595.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 856017.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7305813.44 |
| 股票投资收益 | 2479577.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958865.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867370.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8522479.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150811.57 |
| 减：二、费用 | 9278755.56 |
| 1.管理人报酬 | 4025614.17 |
| 2.托管费 | 1341871.34 |
| 3.销售服务费 | 84395.59 |
| 4.交易费用 | 400323.47 |
| 5.利息支出 | 3100569.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3100569.78 |
| 6.其他费用 | 255911.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28863167.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28863167.05 |
| 一、收入： | 14823026.72 |
| 1.利息收入 | 8684366.71 |
| 存款利息收入 | 109268.03 |
| 债券利息收入 | 8211075.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 315444.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7793789.01 |
| 股票投资收益 | 7032218.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173856.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587714.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1733632.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78503.58 |
| 减：二、费用 | 3330455.61 |
| 1.管理人报酬 | 1614332.75 |
| 2.托管费 | 538110.91 |
| 3.销售服务费 | 31852.4 |
| 4.交易费用 | 127718.24 |
| 5.利息支出 | 865810.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865810.87 |
| 6.其他费用 | 125493.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11492571.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11492571.11 |
| 一、收入： | 47002051.18 |
| 1.利息收入 | 17465566.95 |
| 存款利息收入 | 348336.11 |
| 债券利息收入 | 16628284.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 273617.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19257024.69 |
| 股票投资收益 | 27711955.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10629776.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1820339.8 |
| 股利收益 | 354506.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9951214.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328245.0 |
| 减：二、费用 | 7266773.18 |
| 1.管理人报酬 | 3163166.49 |
| 2.托管费 | 1054388.87 |
| 3.销售服务费 | 51820.02 |
| 4.交易费用 | 763093.56 |
| 5.利息支出 | 2059610.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2059610.0 |
| 6.其他费用 | 111758.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39735278.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39735278.0 |
| 一、收入： | 5701909.16 |
| 1.利息收入 | 7722112.0 |
| 存款利息收入 | 144703.06 |
| 债券利息收入 | 7380037.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2269427.24 |
| 股票投资收益 | 515132.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1131610.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 424126.21 |
| 股利收益 | 198558.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4401706.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112076.44 |
| 减：二、费用 | 2958835.94 |
| 1.管理人报酬 | 1485890.6 |
| 2.托管费 | 495296.86 |
| 3.销售服务费 | 19058.19 |
| 4.交易费用 | 225970.35 |
| 5.利息支出 | 669532.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669532.26 |
| 6.其他费用 | 37228.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2743073.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2743073.22 |
