易方达裕富债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71373703.67 |
| 存出保证金 |
230507.87 |
| 交易性金融资产 |
3219128426.13 |
| 股票投资 |
528710913.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2506543086.84 |
| 资产支持证券投资 |
183874425.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31006411.48 |
| 应收证券清算款 |
1845168.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22187.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325435032.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658943520.41 |
| 应付证券清算款 |
1983908.4 |
| 应付赎回款 |
482070.6 |
| 应付管理人报酬 |
1651326.23 |
| 应付托管费 |
550442.07 |
| 应付销售服务费 |
63299.3 |
| 应付税费 |
190170.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664236.67 |
| 负债合计 |
664528974.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2624085094.98 |
| 所有者权益合计 |
2660906058.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325435032.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835128.46 |
| 结算备付金 |
84870070.15 |
| 存出保证金 |
10911006.56 |
| 交易性金融资产 |
7626894523.34 |
| 股票投资 |
1153661813.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6220235382.71 |
| 资产支持证券投资 |
252997327.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80011373.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5370.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7804527472.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1502259451.62 |
| 应付证券清算款 |
3375001.79 |
| 应付赎回款 |
154675965.29 |
| 应付管理人报酬 |
3114914.9 |
| 应付托管费 |
1038304.96 |
| 应付销售服务费 |
49796.11 |
| 应付税费 |
309575.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224555.27 |
| 负债合计 |
1666047565.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5973816754.71 |
| 所有者权益合计 |
6138479907.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7804527472.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31919548.53 |
| 结算备付金 |
35037301.0 |
| 存出保证金 |
268199.96 |
| 交易性金融资产 |
7798923623.36 |
| 股票投资 |
1058322622.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6640416914.78 |
| 资产支持证券投资 |
100184086.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101961154.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000761.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7971110588.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2168946400.26 |
| 应付证券清算款 |
20340408.05 |
| 应付赎回款 |
49903842.1 |
| 应付管理人报酬 |
3070910.97 |
| 应付托管费 |
1023636.98 |
| 应付销售服务费 |
53897.62 |
| 应付税费 |
246248.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008821.49 |
| 负债合计 |
2244594165.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5645501959.16 |
| 所有者权益合计 |
5726516423.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7971110588.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051344.25 |
| 结算备付金 |
21051541.96 |
| 存出保证金 |
91070.34 |
| 交易性金融资产 |
1739887875.95 |
| 股票投资 |
269065459.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419619662.47 |
| 资产支持证券投资 |
51202753.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36651811.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11184753.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809918396.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159001687.67 |
| 应付证券清算款 |
31663805.47 |
| 应付赎回款 |
9778351.05 |
| 应付管理人报酬 |
730933.27 |
| 应付托管费 |
243644.44 |
| 应付销售服务费 |
15101.43 |
| 应付税费 |
72095.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184954.02 |
| 负债合计 |
201690573.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423580227.4 |
| 所有者权益合计 |
1608227823.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809918396.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275664.78 |
| 结算备付金 |
18737422.85 |
| 存出保证金 |
33359.91 |
| 交易性金融资产 |
1753723056.13 |
| 股票投资 |
202621791.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500847264.27 |
| 资产支持证券投资 |
50254000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4297395.61 |
| 应收利息 |
15113729.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186415.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1793367044.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445073235.88 |
| 应付证券清算款 |
2635743.97 |
| 应付赎回款 |
2937367.06 |
| 应付管理人报酬 |
458589.57 |
| 应付托管费 |
152863.19 |
| 应付销售服务费 |
13490.8 |
| 应付税费 |
61662.33 |
| 应付利息 |
166254.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181990.28 |
| 负债合计 |
451791554.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187740749.45 |
| 所有者权益合计 |
1341575489.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1793367044.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744616.73 |
| 结算备付金 |
17253616.89 |
| 存出保证金 |
34478.49 |
| 交易性金融资产 |
716556988.17 |
| 股票投资 |
82272373.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614173615.11 |
| 资产支持证券投资 |
20111000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
989397.26 |
| 应收利息 |
7798490.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409343.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743786932.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30036421.32 |
| 应付赎回款 |
3870472.46 |
| 应付管理人报酬 |
303508.65 |
| 应付托管费 |
101169.55 |
| 应付销售服务费 |
5821.07 |
| 应付税费 |
48206.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91504.0 |
| 负债合计 |
135486192.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550633807.98 |
| 所有者权益合计 |
608300739.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
743786932.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651029.31 |
| 结算备付金 |
16749782.84 |
| 存出保证金 |
108131.44 |
| 交易性金融资产 |
360334024.41 |
| 股票投资 |
58880583.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281509440.77 |
| 资产支持证券投资 |
19944000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13984126.99 |
| 应收证券清算款 |
4232887.64 |
| 应收利息 |
4467902.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337689.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400865574.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7333002.86 |
| 应付管理人报酬 |
167965.39 |
| 应付托管费 |
55988.49 |
| 应付销售服务费 |
4795.38 |
| 应付税费 |
31322.31 |
| 应付利息 |
-30124.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65147.81 |
| 负债合计 |
92696045.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289163938.44 |
| 所有者权益合计 |
308169528.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
400865574.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783809.78 |
| 结算备付金 |
19262682.09 |
| 存出保证金 |
3456068.92 |
| 交易性金融资产 |
1042565320.81 |
| 股票投资 |
111572145.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930993175.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19758306.39 |
| 应收利息 |
9579336.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799941.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096205465.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25305095.67 |
| 应付管理人报酬 |
516907.03 |
| 应付托管费 |
172302.36 |
| 应付销售服务费 |
7625.07 |
| 应付税费 |
77852.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61685.57 |
| 负债合计 |
103308310.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983611872.53 |
| 所有者权益合计 |
992897155.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096205465.92 |
